注目トピックス　経済総合

銀リンク債を対象とするプット型eワラントが前日比2倍の大幅上昇（19日10:07時点のeワラント取引動向）

配信日時：2022/08/19 10:14 配信元：FISCO
新規買いは、原資産の株価下落が目立つファーストリテイリング<9983>コール369回 9月 88,000円を逆張り、ファーストリテイリングコール369回 9月 88,000円を逆張りで買う動きなどが見られる。

手仕舞い売りとしては米ドルリンク債プット1224回 9月 128円、ファーストリテイリングコール369回 9月 88,000円などが見られる。

上昇率上位は銀リンク債プット116回 9月 15米ドル（前日比2倍）、ローム<6963>コール65回 9月 11,200円（+29.9%）、ロームコール66回 9月 12,700円（+29.6%）、銀リンク債プット117回 9月 18米ドル（+25.0%）、ロームコール69回 10月 12,900円（+24.2%）などとなっている。

（カイカ証券）


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注目トピックス　経済総合 プラチナは調整場面か　サンワード貿易の陳氏(山崎みほ) *17:10JST プラチナは調整場面か　サンワード貿易の陳氏(山崎みほ) 皆さん、こんにちは。フィスコリサーチレポーター山崎みほの気になるレポートです。今回は、NYプラチナについてのレポートを紹介します。陳さんはまず、『プラチナは調整場面か』と述べています。続けて、『先週のNYプラチナは、中東の地政学リスクの高まりから金相場が最高値を更新する中を連れ高となり、12日には今年1月3日以来の1000ドルに上昇して週を終えた』と伝え、『米CBSニュースは12日、複数の米当局者の話として、イランが同日中にも在シリア・イラン大使館空爆に対する報復措置に踏み切る恐れがあると報道した。これを受けてリスク回避姿勢が強まり、安全資産である金が大幅上昇となった』と説明しています。また、『イランは13日夜から14日未明（日本時間14日未明から同日朝）にかけ、在シリア大使館空爆への報復として、無人機やミサイルでイスラエルへの大規模攻撃に踏み切った。イスラエルの報復が懸念され、週明け15日以降もリスク回避モードが続いているが、世界各国がイスラエルやイランに自制を求めていることで、戦火の拡大は今のところ回避されている。米国がイスラエルに参戦せずと明言したことも大きな要因だろう』と伝えています。一方で、『週明け15日以降は、米連邦準備制度理事会（FRB）による利下げ見通しの後退による米金利上昇、ドル高を受けてプラチナ相場は下落に転じている』と言及しています。また、『16日には、パウエルFRB議長がパネル討論で、最近の米雇用や物価関連の統計を受け、インフレ鈍化があまり進んでいないと指摘し、現行の政策金利を当面維持する方針を示唆した。金融引き締め局面が長期化すれば、利回りを生まない貴金属には重石となる』と分析しています。さらに、『プラチナの最大消費国である中国の景気は回復傾向にあるが、まだ一部で弱さもあり、プラチナ相場の支援要因には力不足のようだ』と述べています。こうしたことから、陳さんは、『プラチナ相場は上値が重く、調整場面となりそうだ』と考察しています。NYプラチナの今週のレンジについては、『930～1000ドル』と想定しています。参考にしてみてくださいね。上記の詳細コメントは、ブログ「テクニカルマイスター」の4月18日付「プラチナは調整場面か」にまとめられていますので、ご興味があればご覧ください。フィスコリサーチレポーター　山崎みほ ＜CS＞ 2024/04/19 17:10 注目トピックス　経済総合 NYの視点：米、根強いインフレの兆候、利下げの環境整わず *07:45JST NYの視点：米、根強いインフレの兆候、利下げの環境整わず 連邦準備制度理事会（FRB）が開催した3月連邦公開市場委員会（FOMC）で公表された19人の政策当局者によるドットプロットでは、1月、2月の強いインフレにもかかわらず12月FOMC時点と同様に平均で年3回の利下げ予想が維持された。しかし、FRBの年内の利下げ見通しが後退しつつある可能性がでてきた。パウエル議長が昨年のインフレの大幅鈍化を過剰に見込まないよう注意を促したほか、データがインフレの目標2％達成への軌道を確認できず一層の時間を要する可能性を警告した。FOMCで議長や副議長と同様に影響力のあるNY連銀のウィリアムズ総裁はどこかで利下げするとの見通しを維持したものの、利下げの緊急性を感じておらず、また、利上げは自分の基本シナリオではないが、データが正当化したら、可能性があると排除しなかった。また、本年のFOMCの投票権を有しているボスティック米アトランタ連銀総裁も年末までに利下げできる状況にはならないだろう、と慎重な姿勢を見せている。商品価格の平均をあらわした指標CRB指数は、昨年12月の260付近から298まで再び上昇基調にあり、22年8月来の高水準で、根強いインフレが示唆される。最新の先週分新規失業保険申請件数（13日）は21.2万件と、前回から増加予想に反し横ばいとなり、労働市場の底堅さが再表明された。米4月フィラデルフィア連銀製造業景況指数は15.5と、3月3.2から低下予想に反して上昇し、22年4月来で最高となった。重要項目の新規受注は12.2と、3月の5.4から上昇。仕入れ価格は23.0と、前月の3.7から大幅上昇し、12月来の高水準に達した。販売価格は5.5と、4.6から上昇しておりインフレ上昇を示唆するなど、利下げの環境にはまだほど遠い状況となっている。■米4月フィラデルフィア連銀製造業景況指数：15.5（3.2）仕入れ価格：23.0（3.7）販売価格：5.5（4.6）新規受注：12.2（5.4）雇用者数：－10.7（－9.6）週平均就業時間：－18.7（－0.2）6か月先景況指数：34.3（38.6）仕入れ価格:54.5 （38.0）販売価格：34.4（37.1）新規受注：42.8（49.9）雇用者数：12.8（5.8）週平均就業時間：17.3（－0.6） ＜CS＞ 2024/04/19 07:45 注目トピックス　経済総合 トルコリラ円今週の予想（4月15日）サンワード貿易の陳氏　(山崎みほ) *17:24JST トルコリラ円今週の予想（4月15日）サンワード貿易の陳氏　(山崎みほ) 皆さん、こんにちは。フィスコリサーチレポーター山崎みほの気になるレポートです。今回は、トルコリラ円についてのレポートを紹介します。陳さんはまず、今週のトルコリラ円について『保ち合いの値固めが続きそうだ』と述べています。続けて、『先週は、トルコが砂糖祭で大型連休入りする中、3月米消費者物価指数（CPI）が強い結果だったことでドルが上昇する中、リラには売りが強まった。しかし、トルコ2月鉱工業生産が市場予想を大幅に上回る強い結果だったこともあり、週末は引き戻した』と伝えています。陳さんは、『トルコ経済には回復期待が出ている上にトルコ中銀が3月の会合で政策金利を45.0％から50.0％へ引き上げたことで、市場はトルコ中銀の政策を評価している。3月のトルコCPIの伸びが加速していたことを考えると、次回4月25日の会合でも追加利上げするとの予想があり、リラは下げにくくなっているようだ』と考察しています。一方で、『先週末に起きたイランのイスラエルへのミサイル攻撃は中東地域の地政学リスクを連想させるため、リラの上値は重くなりそうだ』と言及しています。トルコリラ円の今週のレンジについては、『4.50円～4.95円』と予想しています。参考にしてみてくださいね。上記の詳細コメントは、ブログ「テクニカルマイスター」の4月16日付「トルコリラ円今週の予想（4月15日）」にまとめられていますので、ご興味があればご覧ください。フィスコリサーチレポーター　山崎みほ ＜CS＞ 2024/04/18 17:24 注目トピックス　経済総合 ドル円今週の予想（4月15日）　サンワード貿易の陳氏(山崎みほ) *17:21JST ドル円今週の予想（4月15日）　サンワード貿易の陳氏(山崎みほ) 皆さん、こんにちは。フィスコリサーチレポーター山崎みほの気になるレポートです。今回は、ドル円についてのレポートを紹介します。陳さんはまず、今週のドル円について『政府・日銀の介入が警戒される中、中東の地政学リスクを背景に突発的な動きも予想される』と述べています。続けて、『先週発表された3月消費者物価指数（CPI）で根強いインフレ圧力が示されたことで、米連邦準備制度理事会（FRB）による利下げ見通しが後退している。15日のCMEのFEDWATCHによると、最初の利下げは9月まで後ずれし、年2回の利下げが見込まれている。3月の米連邦公開市場委員会（FOMC）では「0.25％ずつ年3回」が見込まれていた。そのため、米長期金利は4.5％に上昇し、ドル買い・円売りが強まっている』と伝えています。一方で、『節目の152円をあっさり上抜けて153円後半まで円安が進行しているため、政府・日銀の介入も警戒されている。ただ、先週末にイランがイスラエルにミサイル攻撃したため、地政学リスクも高まっており、このような状況下で、介入に踏み切るのも難しいのではないか』と述べ、『イスラエルがイランに更なる報復攻撃を行えば、リスクオフのドル買いと円買いが同時に起こると思われ、ドル円相場の上昇基調に変化はないだろう。逆に、イスラエルが報復を断念すれば、リスクオンとなってドル買い・円売り基調が続くだろう』と言及しています。陳さんは、『今週は中東情勢を巡って神経質な展開が続きそうだが、基本的なドル高・円安基調は続くだろう。地政学リスクが高い中、政府・日銀も介入しにくいだろう』と考察しています。次に、『今週は15日に3月米小売売上高、19日に本邦3月消費者物価指数（CPI）が発表される。米国の利下げや日本の利上げ見通しに変化が生じるか注目される。また、複数の米当局者発言も予定されている』と伝え、『米3月小売売上高が堅調な結果を示す場合や、米当局者よりタカ派的な発言が相次ぐ場合、日米の金利差拡大見通しから、ドル円は一段高へ押し上げられる可能性が高い。ただし、政府・日銀による介入警戒感もより強まるため、上昇は緩やかになりそうだ』と述べています。ドル円の今週のレンジについては、『150.00円～155.00円』と予想しています。参考にしてみてくださいね。上記の詳細コメントは、ブログ「テクニカルマイスター」の4月16日付「ドル円今週の予想（4月15日）」にまとめられていますので、ご興味があればご覧ください。フィスコリサーチレポーター　山崎みほ ＜CS＞ 2024/04/18 17:21 注目トピックス　経済総合 NYの視点：ベージュブック、根強いインフレで5月FOMCでの政策金利据え置き後押し *07:42JST NYの視点：ベージュブック、根強いインフレで5月FOMCでの政策金利据え置き後押し 米連邦準備制度理事会（FRB）が公表した地区連銀経済報告(ベージュブック)では全米地区の経済活動がわずかに拡大したことが明らかになった。2月末に比べ12地区のうち10地区がわずか、または、緩やかな成長を報告。見通しでは注意深く楽観的となった。経済の7割を示す消費も全般的に小幅な上昇となった。ただ、地域や項目により強弱まちまち。物価高で、裁量的支出が弱まっており、今後消費が緩む可能性もある。また、企業がコスト高を商品価格に転嫁することが非常に困難となっていることも明らかになった。■地区連銀経済報告(ベージュブック)（4月分）経済活動：12地区のうち10地区がわずか、または、緩やかな成長消費：全般的に小幅な上昇見通し：注意深く楽観的物価：全般的に前回と同様に緩やかな伸びが継続インフレ期待：堅調。製造業では短期的に上方リスクを指摘燃料価格:6地区が緩やかな上昇を報告。セクターの上方圧力を示唆雇用：わずかなペースで拡大インフレが依然くすぶっていることが示唆され、次回4月30日から5月1日にかけて開催される連邦公開市場委員会（FOMC）での政策金利据え置きを後押しする内容となった。 ＜CS＞ 2024/04/18 07:42 注目トピックス　経済総合 NYの視点：IMFは米経済の強さ指摘、債務膨張でインフレ進展抑制も、FRBの利下げ他中銀に遅れをとる可能性も *07:36JST NYの視点：IMFは米経済の強さ指摘、債務膨張でインフレ進展抑制も、FRBの利下げ他中銀に遅れをとる可能性も 国際通貨基金（IMF）は24年の世界経済の成長見通しを0.1ポイント上方修正し3.2％とした。同時に、中期的な悲観的な見通しを警告した。米国経済の強さが上方修正につながった。IMFは24年の米国経済は＋2.7％と、前回の＋2.1％から0.6％ポイント上方修正。その他の諸国はユーロ圏＋0.8％（＋0.9％）、日本：＋0.9％（＋0.9％）、英：＋0.5％（＋0.6％）、中国：＋4.6％（＋4.6％）と前回からほぼ変わらず。同時に米国の支出や債務の膨張を警告した。パンデミック以降もバイデン政権が続けている支出が経済を押し上げているものの、債務の膨張が今後の課題となる。アトランタ連銀の第1四半期国内総生産（GDP）成長率見通しは2.9％と、従来の2.8％から上方修正された。債務の膨張はインフレ鈍化の進展を抑制する可能性がある。他国中銀に比べて連邦準備制度理事会（FRB）の利下げを一段と遅させる可能性もある。FRBのパウエル議長は利下げに向けたインフレ進展の一段の確信を得るには想定以上に時間がかかる可能性に言及。必要とあれば現状の金利を長期にわたり維持する姿勢を示し、前回の連邦公開市場委員会（FOMC）会見で示していた年内の利下げの可能性にも触れず、昨年のインフレ改善を過剰に楽観視すべきでないと慎重な姿勢に転換した。当面ドルを支援する可能性がある。 ＜CS＞ 2024/04/17 07:36 注目トピックス　経済総合 NYの視点：米消費や住宅市場底堅く利下げ先送り観測強まる *07:40JST NYの視点：米消費や住宅市場底堅く利下げ先送り観測強まる 米3月小売売上高は前月比＋0.7％となった。伸びは予想を上回った。また、2月分も＋0.9％と、速報の+0.6％から上方修正された。国内総生産（GDP）の算出に用いられる自動車、建材、給油、食品を除いたコントロールグループは前月比＋1.1％と、伸びは予想を上回り23年1月来で最大。米国経済の7割を占める消費が依然底堅いあらたな証拠となった。全米ホームビルダー協会が発表した米4月NAHB住宅市場指数も上昇基調は一服したものの米住宅建設会社のセンチメントが楽観的な見通しを示す50以上を2カ月連続で維持。住宅市場が堅調である証拠となった。アトランタ連銀の第1四半期国内総生産（GDP）成長見通しは2.8％と、従来の2.41％から上方修正された。経済の底堅さを示す結果を受けて、米短期金融市場では最初の利下げが9月に先送りされることを織り込んでおり、引き続きドル買いを支援する。 ＜CS＞ 2024/04/16 07:40 注目トピックス　経済総合 NYの視点：【今週の注目イベント】IMF・世銀会合、ベージュブック、米小売、中国GDPなど *07:34JST NYの視点：【今週の注目イベント】IMF・世銀会合、ベージュブック、米小売、中国GDPなど 今週は国際通貨基金（IMF）・世銀会合が17－19日開催される。IMFは16日に世界経済成長見通しを発表する。ゲオルギエバ 専務理事はすでにインタビューで、特に強い米国経済がけん引し、世界経済の成長見通しを1月の見通しから上方修正することを明らかにした。理事は同時に早期の利下げに注意を促した。時期尚早の利下げは新たなインフレサプライズにつながりかねないと警告。連邦準備制度理事会（FRB）高官は強い消費者物価指数（CPI）の結果を受けて見通しを修正することはないが、不透明感が強まっており、利下げに一段と慎重な姿勢を見せており、利下げ先送り観測がドル買いを支援する可能性がある。FRBは17日に地区連銀経済報告（ベージュブック）を公表する予定。結果は次回FOMCで金融政策決定するうえで材料になる。4月ミシガン大消費者信頼感指数ではガソリン価格の上昇が影響し、期待インフレ率が予想外に上昇するなど、インフレの高止まり懸念がくすぶり、利下げが先送りされる可能性が強まった。さらに、中東情勢にも引き続き注意が必要と見られる。■今週の主な注目イベント●IMF・世銀会合17－19日：16日世界経済見通し上方修正へ●米国15日：3月小売売上高、4月NY連銀製造業、2月企業在庫、4月NAHB住宅市場指数16日：3月住宅着工件数、建設許可件数、3月鉱工業生産、節義稼働率17日：ベージュブック、2月対米証券投資18日：週次新規失業保険申請件数、3月先行指数、3月中古住宅販売●中国16日：小売売上高、鉱工業生産、GDP●欧州15日：ユーロ圏鉱工業生産16日：独ZEW17日：ユーロ圏CPI●日本15日：機械受注17日：貿易収支19日：CPI●英16日：失業率17日：CPI ＜CS＞ 2024/04/15 07:34 注目トピックス　経済総合 国内外の注目経済指標：1-3月期の中国GDP成長率は前期実績を下回る見込み *15:15JST 国内外の注目経済指標：1-3月期の中国GDP成長率は前期実績を下回る見込み 4月15日－19日週に発表される主要経済指標の見通しについては、以下の通り。■15日（月）午後9時30分発表予定○(米)3月小売売上高-予想は前月比＋0.4％参考となる2月実績は前月比＋0.6％だったが1月実績は前月比－1.1％と下方修正されている。個人消費は力強さに欠けており、3月については小幅な伸びにとどまる見込み。■16日（火）午前11時発表予定○(中)1-3月期国内総生産（GDP）-予想は前年同期比＋5.0％今年1－2月の鉱工業生産と小売売上高はまずまず順調だったが、不動産部門の低迷が続いている。民間部門の投資が大きく伸びる状況ではないため、1-3月期の経済成長率は昨年10-12月期を下回る見込み。■17日（水）午前8時50分発表予定○(日)3月貿易収支-予想は＋2696億円参考となる3月上中旬の貿易収支は314億円程度の黒字。前年同期は7498億円程度の赤字だった。前年3月の貿易収支は最終的に7509億円程度の赤字だったが、今年3月は黒字となる可能性が高い。■19日（金）午前8時30分発表予定○(日)3月全国消費者物価コア指数-予想は前年同月比＋2.7％参考となる2月実績は前年同月比+2.8％。3月についてはエネルギー価格の下落率は縮小すること、各種サービス価格は上昇していることから、上昇率は2月並みとなる可能性がある。○その他の主な経済指標の発表予定・15日（月）：（米）4月NY連銀製造業景気指数・16日（火）：（米）3月住宅着工件数、（米）3月鉱工業生産・17日（水）：（英）3月消費者物価コア指数・18日（木）：（米）3月中古住宅販売件数・19日（金）：（英）3月小売売上高 ＜FA＞ 2024/04/13 15:15
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