みんかぶニュース コラムニュース一覧
みんかぶニュース コラム
＜注目銘柄＞＝ギフトＨＤ、既存店好調で業績上振れの公算大
ギフトホールディングス<9279.T>は９月１２日に上場来高値２７８４円をつけたあと調整しているが、この押し目は拾ってみたい。
同社は横浜家系ラーメンの「町田商店」やガッツリ系ラーメンの「豚山」などを展開している。９月１４日に発表した第３四半期累計（２２年１１月～２３年７月）連結決算は営業利益が１５億９８００万円（前年同期比４２．５％増）となった。今年１月に続き７月に値上げを実施したが、値上げ以降も客数が順調に増加しており、国内直営既存店売上高が年間目標の前期比４．７％増に対して前年同期比１７．５％増となり業績を牽引した。また、出店数は年間目標の４０店舗に対して２４店舗を出店。プロデュース店は年間目標の純増２３店舗を上回る３７店舗を出店している。
２３年１０月期通期業績予想は営業利益２０億５０００万円（前期比３０．４％増）の従来見通しを据え置いたが、第３四半期までの好調な実績に加えて、８月も国内直営既存店売上高が前年同月比１７．０％増と好調が継続していることや、原材料高に一服感が出ていることなどを考慮すると上振れの可能性は大きい。調査機関には、２３年１０月期営業利益２２億円強、２４年１０月期同２７億円強を見込むところもある。更にベトナムでＦＣ店が追加で出店しており、海外出店加速の兆しが見えつつあることも今後の成長にプラスに働こう。（仁）
出所：MINKABU PRESS
2023/09/27 10:00
みんかぶニュース コラム
＜注目銘柄＞＝旭ダイヤ、パワー半導体とＥＶ向け工具に成長性
旭ダイヤモンド工業<6140.T>の９００円近辺の株価は買い場といえそうだ。ダイヤモンド工具の専業大手で国内シェア４割を誇る。半導体シリコンウエハー向け研削工具で高水準の需要を獲得しているが、ＳｉＣ（シリコンカーバイド）製など次世代パワー半導体のウエハーに対応していることで、今後の業容拡大に期待が大きい。また、電気自動車（ＥＶ）用部材の製造に使われるダイヤモンド工具など成長分野にカテゴリーを広げている点もポイントだ。
２４年３月期営業利益は前期比４％減の２４億円を見込むが、トップラインは９％増と３期連続の増収を確保する見通しで、２５年３月期は営業利益段階でも急改善が見込まれている。ＰＢＲ０．８倍前後、配当利回り３％台と株価指標面でも割安。株価は３月２７日につけた年初来高値９７９円奪回から４ケタ大台を目指す展開へ。（桂）
出所：MINKABU PRESS
2023/09/26 10:00
みんかぶニュース コラム
＜注目銘柄＞＝サカタＩＮＸ、今期最高益更新へ再増額も
サカタインクス<4633.T>に注目したい。印刷インキ大手の同社の業績は好調だ。８月に２３年１２月期の連結営業利益は、従来予想の６０億円から１００億円（前期比２．４倍）に増額修正された。円安効果に加え、販売価格の改定やコスト削減などが寄与している。配当も年３１円（前期比１円増）の予定だ。円安の進行もあり、今期業績は１６年１２月期の最高益（１０１億１９００万円）更新へ再増額も期待できる。
アジアや米州向けの印刷インキ事業などが堅調に推移している。株価は今期予想連結ＰＥＲで８倍台、連結ＰＢＲも０．６倍台の水準にあり割安感は強い。先行き１４００円台乗せからの一段高が期待できる。（地和）
出所：MINKABU PRESS
2023/09/25 10:00
みんかぶニュース コラム
＜注目銘柄＞＝ストリームＭ、ジャニーズ問題で商機の思惑も
ストリームメディアコーポレーション<4772.T>の反騰劇に期待したい。同社は韓国の芸能事務所大手であるＳＭエンターテインメントの傘下にあり、韓流エンタメ関連のコンテンツ配信とともに、所属アーティストの日本におけるマネージメント業務を手掛けている。２３年１２月期は売上高で前期比３１．０％増の９２億７３００万円、最終損益で７０００万円の黒字（前期は３億３００万円の赤字）を計画する。
コロナ禍を経て大型コンサートの開催などが可能となり、同社の業績は回復基調が鮮明となっている。東方神起は２月から約３年半ぶりのコンサートツアーを開始。合計で約３０万人を動員したという。更に、所属アーティストのＹＵＴＡがテレビ東京系のドラマ「クールドジ男子」で主演を務め、活動領域は着実に広がっている。ジャニーズ事務所に所属するタレントについて、テレビコマーシャルや広告に起用するのを取りやめる企業の動きが相次ぐなか、他の芸能事務所の所属タレントを活用しようという流れは、ストリームＭの事業にもプラス要因となると考えられる。
株価は足もとでは買い疲れ感も出ているが、２００日移動平均線は右肩上がりとなっている。ボリンジャーバンドのプラス１シグマに沿ったバンドウオークを続ける形で、下値を切り上げる展開も想定できるだろう。（碧）
出所：MINKABU PRESS
2023/09/22 10:00
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＜注目銘柄＞＝ギークス、米ナイアンティックの技術を生かしたサービス展開に期待
ギークス<7060.T>は８月３１日、グループ会社が「ポケモンＧＯ」で知られる米ナイアンティック（カリフォルニア州）と事業提携したと発表。ナイアンティックの拡張現実（ＡＲ）技術などを利用した販促サービスの開発支援を開始するとしており、今後の展開が期待される。
足もと業績は堅調で、同月１０日に発表した２４年３月期第１四半期（４～６月）の連結決算は、経常損益が２７００万円の黒字（前年同期は１億１８００万円の赤字）に浮上。主力の国内ＩＴ人材事業は引き続き顧客企業からの需要が高く、受注単価も上昇したことなどが寄与した。
テクニカル面では、２５日移動平均線と７５日移動平均線とのゴールデンクロスが目前に迫っていることに注目。これをきっかけに株価は出直り基調を強めそうだ。（参）
出所：MINKABU PRESS
2023/09/21 10:00
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＜注目銘柄＞＝アルファＰ、刊行点数順調に増加し業績を牽引
アルファポリス<9467.T>は下値拾いの好機と考えたい。
同社は、運営する投稿サイトのなかから人気のある小説や漫画などを書籍化する出版事業が主力。出版される作品はライトノベルと呼ばれる若者向けの娯楽小説や漫画が多く、映像化やアニメ化された作品も多い。
８月１０日に発表された第１四半期（４～６月）単独決算は、営業利益は５億２４００万円（前年同期比２１．４％増）と第１四半期として過去最高を更新した。編集部門の体制強化や投稿サイトの充実などにより、前年同期比３６点（２８．３％）増となる１６３点を刊行したことが牽引。また、電子書籍の販売体制強化や作品露出の強化などの拡販施策も奏功した。
２４年３月期通期計画では、刊行点数６７６点を計画。ライトノベルではシリーズ累計２０万部超の人気作を継続して刊行するほか、漫画については初版３万部を超えるヒット作のシリーズを複数刊行する予定。また、期中に２作品のテレビアニメの放送が予定されていることもプラスに働く。売上高は１００億円（前期比７．７％増）を見込むが、事業基盤強化を目的とした成長投資を行うため営業利益は２３億円（同４．９％減）を予想している。
ただ、会社予想は保守的との見方も強く、第１四半期の滑り出し順調もあって上振れの可能性もある。足もとで専門部署におけるメディア化活動に注力しており、蓄積されたＩＰのメディア展開が進めば中期的な成長力も増しそうだ。（温羅）
出所：MINKABU PRESS
2023/09/20 10:00
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＜注目銘柄＞＝ローム、次世代パワー半導体で再評価へ
ローム<6963.T>は底入れ反騰の初動にあり、１万１０００円台で推移する時価近辺は拾い場といえそうだ。同社は半導体デバイスの製造を手掛けるが、特に世界的な脱炭素シフトを背景に、電気自動車（ＥＶ）向けで高水準の需要がある次世代パワー半導体分野での活躍が期待されている。同社が強みとするのはＳｉＣ（シリコンカーバイド）製パワー半導体で、受注は増勢の一途にある。量産体制確立に向けた設備投資増強にも積極的である。
２４年３月期業績は、新工場稼働に伴う償却負担が重荷となり営業利益が前期比１９％減の７５０億円と４期ぶりの減益を予想しているが、トップラインは拡大基調を継続する見通しだ。来期以降は好採算のＳｉＣ製パワー半導体が収益を牽引する形で、大幅増益トレンド復帰が見込まれる。株価は滞留出来高の多い１万２０００円台前半での売り物をこなし、７月下旬のもみ合い水準である１万３０００円台への戻りが視野に入りそうだ。（桂）
出所：MINKABU PRESS
2023/09/19 10:00
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＜注目銘柄＞＝ＡＲＥＨＤ、配当狙いの買いで出直り急
ＡＲＥホールディングス<5857.T>は貴金属リサイクルの大手。７月にアサヒホールディングスから社名を変更した。今２４年３月期は年９０円の配当を計画しており、足もとの利回りは４％超と高水準。今月末に向け、中間配当（４５円）の権利取りを狙った買いが強まる可能性がある。
同社はパソコンやスマートフォンなどの電子機器をはじめ、宝飾品や歯の治療に使う詰め物、自動車の触媒（排ガス中の有害物質を除去するパーツ）など、さまざまなモノから貴金属を回収している。２３年３月期は金の回収が好調で、売上高は過去最高を達成。一方、触媒に含まれるロジウムの価格下落の影響で営業利益は減少した。
この流れが続き、今第１四半期も減益を余儀なくされた。下期以降にパラジウムやプラチナの回収量回復を見込んでおり、今後の業績推移を見守りたい。足もとの株価は第１四半期の業績悪を織り込む過程で１８００円台前半まで突っ込んだが、そこから急速に出直る動きをみせている。中長期のトレンドを示す２００日移動平均線が１９００円台半ばに位置しており、これを明確にクリアできるか見極めたい。（イ）
出所：MINKABU PRESS
2023/09/15 10:00
みんかぶニュース コラム
＜注目銘柄＞＝まんだらけ、来店客数増加で店頭販売が好調
まんだらけ<2652.T>はマンガ古書店の最大手で、キャラクターグッズや玩具なども販売。８月３１日に公表した７月度の月次売上高（全店ベース、速報値）は前年同月比１８．８％増の１０億９８００万円と好調さを維持している。
人流回復やインバウンドの復調が需要を喚起し、来店客数の増加が続いていることを背景に店頭販売が伸長。また、電脳ショップ「ありある」を含めた通信販売も堅調に推移している。同月１４日に公表した２３年９月期第３四半期累計（２２年１０月～２３年６月）の単独経常利益は前年同期比２．３倍の１４億５５００万円となり、通期計画の６億３００万円を大きく超過していることにも注目したい。
日足チャート上では２５日移動平均線と７５日移動平均線とのゴールデンクロスが視野。通期業績の上振れ余地が大きいことを考えれば、押し目は拾い場といえそうだ。（参）
出所：MINKABU PRESS
2023/09/14 10:00
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＜注目銘柄＞＝ＧＥＮＤＡ、Ｍ＆Ａと新規出店で業績拡大
ＧＥＮＤＡ<9166.T>は業績拡大期待を背景にした株価の上昇が期待でき、押し目は拾っておきたい。
同社は「ＧｉＧＯ」などのブランドで屋内アミューズメント（ＡＭ）施設を運営。これまで積極的なＭ＆Ａで店舗網を拡大しており、２０年１２月にセガサミーホールディングス<6460.T>傘下でＡＭ施設運営のセガ エンタテインメントの株式を取得。２１年にはバンダイナムコホールディングス<7832.T>から米イリノイ州のＡＭ施設を取得した。更に２２年１０月には民事再生手続き中だったスガイディノス（札幌市中央区）からゲームセンター事業及びボウリング事業などを譲受した。今年８月末時点で国内２５６店舗、海外５店舗を運営するほか、スタッフの常駐しないゲームコーナーを９５カ所運営している。
９月８日に発表した第２四半期累計（２～７月）連結決算で、営業利益は２７億６７００万円と過去最高を更新。前年同期は非開示のため比較はできないものの、会社側によると前年同期比６３％増という。都市部を中心とした人流の増加やプライズ（アミューズメント専用景品）ゲーム売り上げの好調な推移などで既存店売上高が同１１％増となったことが寄与。積極的な新規出店も貢献した。
２４年１月期通期業績予想は営業利益４３億円（前期比１．３％増）の従来見通しを据え置いたが、上期の進捗率６４％から上振れの可能性は大。株価はこの上振れ期待を織り込む動きとなろう。（温羅）
出所：MINKABU PRESS
2023/09/13 10:00
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＜注目銘柄＞＝ニチレイ、値上げ効果で業績拡大
ニチレイ<2871.T>に注目したい。同社の第１四半期（４～６月）の連結営業利益は前年同期比１８．７％増の７９億２４００万円だった。冷凍食品など加工食品事業や低温物流事業などが堅調。原材料価格の上昇分を値上げで価格転嫁したほか、業務改善効果が寄与した。２４年３月期の同利益は前期比４．８％増の３４５億円と３期ぶりの最高益が予想されているが、市場では３６０億円前後への増額修正期待が強まっている。
トラック運転手の不足が懸念される「物流の２０２４年問題」に絡んでは、同社が国内トップの実績を持つ冷蔵倉庫への需要増も期待されている。業績拡大の追い風にも乗り、株価は４０００円乗せを目指す展開が見込める。（地和）
出所：MINKABU PRESS
2023/09/11 10:00
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＜注目銘柄＞＝Ｔホライゾン、教育ＤＸと配膳ロボットで出遅れ挽回局面到来
テクノホライゾン<6629.T>の５００円台の株価は事業環境と成長性を考慮すれば割安感が強く、挽回局面の到来を期待したい。同社は映写機で名を馳せた名古屋の名門企業エルモのブランドを持つ。エルモなど３社を２０２１年４月に吸収合併し、持ち株会社から事業会社に移行した。
２４年３月期は売上高が前期比９．７％増の４８０億円、最終損益が５億円の黒字（前期は１５億５３００万円の赤字）となる見通し。第１四半期（４～６月）は例年、電子黒板など主力の教育市場向け製品が学校の入学時期と重なり低調になることから、営業損益の段階から赤字となっている。もっとも、学校現場のＩＣＴ化の流れには不可逆的なものがあり、教師の業務負担の軽減に向けた「教育ＤＸ（デジタルトランスフォーメーション）」の必要性も叫ばれている。Ｔホライゾンは今年４月、私立学校向けに働き方改革に寄与する校務システムを手掛けるウェルダンシステム（東京都中野区）の買収を発表するなど、積極的なＭ＆Ａにより今後の成長への布石を打っている。
また、同社は人手不足が深刻化する外食・介護業界向けにネコ型配膳ロボットを供給するほか、防犯・監視カメラやスマートグラスを活用した遠隔作業支援システムなど、成長が見込める製品・システムを幅広く展開しており、前期に部品調達難で落ち込んだ業績の回復は鮮明なものになりそうだ。日足チャートでは直近で５日移動平均線と２５日移動平均線のゴールデンクロスを達成。６月につけた年初来高値６２８円を上抜ければ上値余地が広がる。（碧）
出所：MINKABU PRESS
2023/09/08 10:00
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＜注目銘柄＞＝シダー、経常黒字浮上を手掛かりに年初来高値奪回へ
シダー<2435.T>は介護サービス事業を展開。８月１０日に発表した２４年３月期第１四半期（４～６月）の連結決算で、経常損益が１億８８００万円の黒字（前年同期は２６００万円の赤字）に浮上したことに注目したい。
介護サービス業界は、超高齢化社会への移行に伴ってサービスの利用者数が増加し、需要は更に高まっている。こうしたなか、同社は主力の施設サービス事業で既存の有料老人ホームの入居者獲得に注力し、入居率の向上に努めたことが好業績を牽引。また、デイサービス事業では新型コロナウイルス感染の拡大で利用を控えていた利用者が回復傾向にあることも寄与した。
足もとの株価は下値を切り上げる展開で、チャート上では２５日移動平均線と７５日移動平均線とのゴールデンクロスが目前。５月１９日につけた年初来高値３８８円を目指す動きが期待できそうだ。（参）
出所：MINKABU PRESS
2023/09/07 10:00
みんかぶニュース コラム
＜注目銘柄＞＝ハークスレイ、店舗アセット＆ソリューション事業好調
ハークスレイ<7561.T>は１月３０日につけた年初来高値更新を射程圏に捉えているが、ＰＢＲ０．６倍台などバリュエーション面で割安感が強く、まだ上昇余地は大きそうだ。
８月９日発表の第１四半期（４～６月）連結決算で、営業利益は４億６７００万円（前年同期比５．７倍）と大幅増益となった。主力の持ち帰り弁当事業が伸長したほか、収益性の高い店舗アセット＆ソリューション事業が好調に推移したことが寄与した。
店舗アセット＆ソリューション事業は、個人や小規模外食チェーン向けに店舗リースを行っているほか、人材紹介、ＰＯＳの販売、商業用不動産のバリューアップなどを行っている。第１四半期ではセグメント売上高３４億６２００万円（前年同期比４１．７％増）に対して、セグメント営業利益４億２６００万円（同７４．６％増）と高収益を上げており、同事業が業績を牽引している。
第１四半期の大幅増益と足もとの業績動向を踏まえて、会社側では上期（４～９月）業績予想を営業利益で５億円から８億１０００万円（前年同期比１２．０％増）と一転増益へ上方修正した。物価上昇や円安の影響など先行き不透明な状況を鑑みて保守的な予想としていたが、コロナ禍からの経済正常化が想定よりも早く進んでいることから予想を引き上げたという。２４年３月期は同１６億５０００万円（前期比１３．０％増）の従来予想を据え置いたが、店舗アセット＆ソリューション事業の好調から更なる上振れも期待でき、調査機関のなかには１９億円強を見込むところもある。（仁）
出所：MINKABU PRESS
2023/09/06 10:00
みんかぶニュース コラム
＜注目銘柄＞＝マニー、抜群の商品競争力でグローバル展開
マニー<7730.T>は８月下旬以降、戻り足が鮮明でここは追撃してみたい。年初の高値２０１３円払拭から２０００円台を地相場に次第に水準を切り上げそうだ。アイレス針（外科用手術縫合針）や眼科用ナイフ、歯科用治療器などの医療用器具を製造するが、海外売上高が全体の約８割を占めており、高い技術力と圧倒的シェアに裏打ちされた商品群はグローバルニッチトップ企業としての実力をいかんなく示している。
２３年８月期業績はトップラインが前の期比１５％増の２３４億円、本業のもうけを示す営業利益も同１５％増の７１億円予想と好調だ。アジア、欧州、南米などでアイレス針関連の需要が好調で収益を押し上げている。テクニカル的には１３週・２６週移動平均線のゴールデンクロスを示現しており、８月１４日の戻り高値１９５９円奪回を通過点に新局面入りが期待できる。（歩）
出所：MINKABU PRESS
2023/09/05 10:00
みんかぶニュース コラム
＜注目銘柄＞＝三井倉ＨＤ、業績上方修正で見直し
三井倉庫ホールディングス<9302.T>に注目したい。同社は総合物流に強みを持つ倉庫大手で、世界１９カ国にも進出している。８月には、２４年３月期の連結営業利益を従来予想の２００億円から２１５億円（前期比１７．２％減）へ上方修正した。運賃仕入れコストのコントロールで営業利益率が改善したほか、家電物流の取り扱いが想定を上回った。今期配当も従来予想から８円増額し年１４２円に見直している。
今期営業利益は２２０億円前後への再増額期待もある。トラック運転手の不足が懸念される「物流の２０２４年問題」に絡み物流倉庫が見直されていることも追い風だ。株価は連結ＰＥＲ８倍台、配当利回り３％台と割安だ。（地和）
出所：MINKABU PRESS
2023/09/04 10:00
みんかぶニュース コラム
＜注目銘柄＞＝ｊｉｇ．ｊｐ、「推し活」拡大などが中長期追い風に
ｊｉｇ．ｊｐ<5244.T>は株式売り出し発表を受けた売りをこなし、足もと再び上昇基調を強めている。同社はライブ配信サービス「ふわっち」を運営。テクノロジーの進展による余暇時間の増加やコロナ禍によるネットサービスの普及、自分の好きな人やモノを応援する「推し活」の広がりなどを背景にライブ配信市場は今後も拡大が見込まれており、業績に中長期的な追い風となることが期待される。
８月１４日に発表した４～６月期決算は、営業利益が前年同期比２倍の４億５３００万円と急拡大。ふわっちの好調に加え、広告宣伝費などの規律ある投資の実行が業績を押し上げた。通期予想については今後の人的資本拡充による費用増を見込むため、従来の小幅増益見通しを据え置いた。他方で、配当に関して今２４年３月期から継続実施する方針を示した。今期は年３円２８銭を実施する計画だ。（イ）
出所：MINKABU PRESS
2023/09/01 10:00
みんかぶニュース コラム
＜注目銘柄＞＝アドソル日進、受注残高多く業績の上振れに期待
アドソル日進<3837.T>はデジタルトランスフォーメーション（ＤＸ）やモノのインターネット（ＩｏＴ）に不可欠な「監視」「通信」「制御」技術を強みとして事業を拡大。先進的なデジタル・テクノロジーを提供している。
足もとでは電力・ガスなどのエネルギー分野や製造分野、サービス分野向けのＤＸ案件が好調で、８月３日に発表した２４年３月期第１四半期（４～６月）の連結経常利益は前年同期比６２．２％増の３億４０００万円で着地。第１四半期末の受注残高は前年同期末比１７．６％増の２５億７１００万円となっており、上半期及び通期業績の上振れに期待したい。
また、日足チャートで２５日移動平均線と７５日移動平均線とのゴールデンクロスが視野に入っていることにも注目。まずは５月９日につけた年初来高値１９１０円を目指す動きが見込めそうだ。（参）
出所：MINKABU PRESS
2023/08/31 10:00
みんかぶニュース コラム
＜注目銘柄＞＝ｕｐｒ、「２０２４年問題」追い風に高成長
ユーピーアール<7065.T>は８月４日に年初来高値２７３４円をつけたあと調整しているが、中期的な成長期待を背景に再び上値を目指す展開が期待できる。
同社は物流や製造現場向けの箱型荷台（パレット）のレンタル・販売が主力。７月１４日に発表した第３四半期累計（２２年９月～２３年５月）連結決算は、営業利益６億８５００万円（前年同期比７０．８％増）となった。レンタル、販売の両事業が引き続き好調に推移していることが業績を牽引している。
業績好調の背景にあるのが、物流の「２０２４年問題」だ。トラックドライバーの長時間の荷待ちや契約外の荷役作業を軽減するため、バラ積み・バラ卸しの貨物をパレット化するパレット輸送、共同配送への関心が高まっている。これに加えて、ＥＣ向けの在庫保管需要の拡大、「２０２４年問題」が在庫分散の重要性を高めることに伴う倉庫需要の拡大などもパレットへのニーズを強めることにつながっており、業績は中期にわたって成長基調をたどりそうだ。
また、保管用レンタルパレットについても、港湾地区を中心に倉庫の在庫水準は高い状況が続いており、稼働率も高水準で推移している。これらを受けて、営業利益９億１０００万円（前期比７１．０％増）を見込む２３年８月期業績予想は再上方修正の可能性があり、２４年８月期も大幅増益が期待できよう。（温羅）
出所：MINKABU PRESS
2023/08/30 10:00
みんかぶニュース コラム
＜注目銘柄＞＝ウェーブＨＤ、超低ＰＢＲで高配当も魅力
ウェーブロックホールディングス<7940.T>は業態的に目立たないとはいえ、年初来高値圏でなお上値指向が強く、時価近辺は依然として買いに分がある。防虫網のトップメーカーだが、素材同士を掛け合わせて新たな素材を作り出すマテリアルシナジーを得意とする。自動車のＩｏＴ化推進を背景に、車載用金属調加飾フィルムなどアドバンスト・テクノロジー事業に展開するほか、地中熱を活用したジオサーマルトランスフォーメーションなど脱炭素分野でも同社の技術力が生かされている。
東証スタンダード市場に上場するがＰＢＲ０．３倍台は株高修正期待が強く、４．７％前後の高配当利回りも魅力的だ。業績面では２４年３月期営業利益が３億７０００万円（前期比７％増）の見通しで水準的には低調ながら、利益採算は今期がボトムで２５年３月期は回復が加速しそうだ。テクニカル的にも１３週・２６週移動平均線がゴールデンクロスを示現、ここは追撃買いで対処したい。（桂）
出所：MINKABU PRESS
2023/08/29 10:02
みんかぶニュース コラム
＜注目銘柄＞＝ＤＭＧ森精機、業績最高益基調が続く
ＤＭＧ森精機<6141.T>に注目したい。同社は２３年１２月期連結営業利益を５００億円から５２５億円（前期比２７．４％増）へ増額修正した。高付加価値品を中心に受注が好調であり、電気自動車（ＥＶ）や航空・宇宙、エネルギー関連などの需要が伸びた。円安や構造改革も寄与し市場には５３０億円前後へ一段の上乗せ期待が出ている。２４年１２月期の同利益は５６０億円前後へと連続最高益更新が予想されている。
今期配当は前期に比べ１０円増の８０円が予定されている。株価は配当利回り３．１％前後の水準にあり、割安感が強い。先行き１８年１月につけた２７４７円の高値更新から３０００円を視野に入れた展開が見込めそうだ。（地和）
出所：MINKABU PRESS
2023/08/28 10:00
みんかぶニュース コラム
＜注目銘柄＞＝トレファク、消費者の節約志向追い風に業績上振れ期待膨らむ
トレジャー・ファクトリー<3093.T>は足もと戻りの鈍い展開となっているが、消費者の節約志向の恩恵を受ける銘柄であり、反騰機運の高まりを先取りする形で物色をしておきたい。
リサイクル店を展開する同社が７月１２日に発表した２４年２月期第１四半期（３～５月）の連結決算は、売上高が前年同期比２２．７％増の８２億５９００万円、最終利益が同２６．６％増の６億７３００万円。最終利益の通期計画に対する進捗率は３６％と順調な滑り出しとなった。中間期の業績・配当予想の上方修正も行ったものの、決算に対する期待が事前に高まっていたこともあり、発表後は好材料出尽くしと受け止めた売りに押された。
ただ好調な業況は６月以降も変わることはなく、７月の既存店の売上高は前年同月比１３．５％増と増収基調を継続している。また、マクロ環境をみると、国内の６月の実質賃金は１５カ月連続でマイナスとなっており、春闘で賃上げ機運が広がったにもかかわらず、それを上回る物価高により、消費者の可処分所得が減少するという状況となっている。直近ではガソリン価格の高騰も鮮明となっており、リサイクル店を利用して少しでも消費支出を抑えようとする流れが強まる可能性が高い。
業績上振れ期待の膨らむ同社の株価は８月に入り、５日移動平均線と２５日移動平均線のゴールデンクロスを形成した。今後の月次実績で事業の好調ぶりを強く示すことができれば、７月の決算発表前の高値１８７７円を試す展開となりそうだ。（碧）
出所：MINKABU PRESS
2023/08/25 10:00
みんかぶニュース コラム
＜注目銘柄＞＝Ｇダイニング、経済活動の正常化が追い風
グローバルダイニング<7625.T>は都内を中心に和・洋食のレストランを展開。５月に新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが２類相当から５類に移行し、行動制限や入国制限が緩和され経済活動の正常化が進んでいることが追い風となっている。
足もとでは既存店の客数や客単価が増加し、７月２７日には２３年１２月期通期の連結営業利益予想を従来の３億円から５億６９００万円（前期比２．５倍）に上方修正。特に和食業態の「権八」が大きく伸びているという。７月の既存店売上高（すべての飲食店の合計）も前年同月比３０．３％増と好調を維持しており、更なる業績の上振れが期待される。
株価は４００円台前半に位置する２５日移動平均線を下回る水準まで調整したことで一巡感が台頭。ＰＥＲは７倍台と割安感があり、再び上値を試す展開が見込まれる。（参）
出所：MINKABU PRESS
2023/08/24 10:00
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＜注目銘柄＞＝ＮＳＤ、システム開発事業好調で上方修正の公算大
ＮＳＤ<9759.T>は６月２９日に年初来高値２９６０円をつけて以降、調整しているが、上方修正期待を背景に株価は再騰へ向かう可能性が強く、ここは仕込み場と考えたい。
同社は独立系のシステムインテグレーター。７月３１日に発表した第１四半期（４～６月）連結決算は、営業利益が３３億７６００万円（前年同期比１６．９％増）となった。Ｔｒｉｇｇｅｒ、アートグループ及びノーザの３社を新規連結した影響はあるものの、これらを除くオーガニックで見てもシステム開発事業が好調。システム更改案件をはじめ既存案件の拡大により大手銀行、保険会社、カード会社からの受注が大きく伸長したほか、官公庁向けインフラ構築案件、銀行・保険向けのクラウド案件など、公共団体や金融業からの受注も増加した。
会社側では２４年３月期通期業績予想について、営業利益１４０億円（前期比１１．８％増）の従来見通しを据え置いたが、金融業界向けが想定以上に好調なことや、自動車業界を中心に製造業向けが引き続き伸びていること、従来停滞感のあった通信、航空、鉄道などにも徐々に回復の兆しが見えていることなどから、上方修正の公算は大。調査機関のなかには今期営業利益１５０億円弱、２５年３月期同１６０億円弱を見込むところもある。中期経営計画の数値目標である２６年３月期営業利益１６５億円は十分達成可能だろう。（仁）
出所：MINKABU PRESS
2023/08/23 10:00
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＜注目銘柄＞＝荏原、業績好調で高値奪回目指す
荏原<6361.T>は上値期待十分で目先の押し目は強気に買いで対処したい。ポンプ最大手で環境関連装置に抜群の強みを持つ。また、半導体製造装置分野への展開でも実績が高く、半導体ウエハーを研磨するＣＭＰ装置では世界屈指の商品シェアを有する。特に半導体の微細化・高集積化が進むなかで、最先端分野での競争力を磨き収益機会を高めている。
今月１４日に発表した２３年１２月期上期（１～６月期）の業績は営業利益段階で前年同期比２４％増の３３７億６６００万円と高変化を示した。エネルギー分野向けポンプの需要が旺盛で収益を押し上げている。一方、半導体製造装置の需要は足もと低調ながら、来期以降は本格回復に向かう公算が大きい。半導体関連は利益採算の高い部門だけに受注底入れとなれば大幅な増益効果が見込めそうだ。株価は直近５日・２５日移動平均線のゴールデンクロスを示現、ここ戻り足が鮮明で早晩６月１５日につけた高値７３５０円を奪回し青空圏突入が期待される。（桂）
出所：MINKABU PRESS
2023/08/22 10:00
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＜注目銘柄＞＝共立メンテ、今期業績に増額修正期待
共立メンテナンス<9616.T>に注目したい。ビジネスホテル「ドーミーイン」や学生寮の運営・管理などを展開。第１四半期（４～６月）の連結営業利益は前年同期比２．７倍の２９億１２００万円と大幅増益となった。訪日客が急増するなかホテル需要が好調なほか、学生寮なども伸びている。２４年３月期の同利益予想１００億円（前期比３６．５％増）に対する進捗率は２９％となり、市場には１２０億円前後への増額期待が強い。
株価は今月の決算発表を好感し６４９９円まで上昇。昨年１０月につけた６４６０円を抜き、上場来高値を更新した。ホテルと寮の主力事業の回復が顕著であり、再評価機運は強い。先行き７０００円乗せからの一段高が見込める。（地和）
出所：MINKABU PRESS
2023/08/21 10:00
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＜注目銘柄＞＝ＲＪ、１～６月期好調で今期最終最高益へ
リニューアブル・ジャパン<9522.T>は春先以降、強力な上昇トレンドを描いている。同社は太陽光を中心に再生可能エネルギー発電所の開発・運営を手掛ける。世界的な脱炭素の流れを追い風に業績を拡大させ、今２３年１２月期は売上高、最終利益ともに過去最高を達成する見通しだ。
８月１４日に発表した１～６月期決算は、売上高が前年同期比１７％増の９４億６８００万円、最終損益が前年同期の赤字から８億６４００万円の黒字に転換して着地した。発電所持ち分の売却や売電事業の好調が寄与。インフラファンドのＴＯＢに伴う費用増があった前年同期の反動もあり、収益が急改善した。最終損益は通期計画（７億５０００万円）を上回っている。（イ）
出所：MINKABU PRESS
2023/08/18 10:00
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＜注目銘柄＞＝Ｉｎｅ、各ブランドの売り上げ好調
Ｉ－ｎｅ<4933.T>はヘアケア製品や美容家電のファブレスメーカー。独自の商品・ブランド開発モデルによって、積極的な新商品開発、マーケティング、市場開拓、海外展開に取り組んでいる。
足もと業績は好調で、８月９日には２３年１２月期通期の連結経常利益予想を従来の４０億５０００万円から４２億円（前期比２１．１％増）に上方修正。「ＹＯＬＵ」や「ＢＯＴＡＮＩＳＴ」などのヘアケア系カテゴリー、美容家電カテゴリー、スキンケア他カテゴリーにおける各ブランドの売り上げが引き続き好調に推移するとみている。
株価は５日移動平均線と２５日移動平均線とのゴールデンクロスが実現し、８月１４日には直近高値となる３２２０円まで上昇。その後は上げ一服商状となっているが、好業績を手掛かりに一段の戻りを試す展開が期待できそうだ。（参）
出所：MINKABU PRESS
2023/08/17 10:00
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＜注目銘柄＞＝Ｕアローズ、第１四半期営業利益は計画上振れ
ユナイテッドアローズ<7606.T>は、７日に第１四半期（４～６月）決算を発表したことで、株価は材料出尽くし感から調整しているが、足もと好調から再度上値を目指す動きが期待できる。
同社は「ユナイテッドアローズ」「グリーンレーベル リラクシング」「コーエン」などを展開する衣料品小売大手。第１四半期決算は、営業利益２５億２００万円（前年同期比３５．０％増）で、会社側によると計画を上回って着地したという。人流回復や消費マインドの高まりに伴い、小売とネット通販を合わせた既存店売上高が前年同期比９．１％増と伸長したほか、出店も加速させたことが寄与。また、在庫調達量をコントロールしたうえでの定価販売も好調だった。
既存店売上高は７月も前年同月比１５．２％増と８カ月連続で前年実績を上回って推移しており、特に客単価が継続的に伸びていることが売り上げ増加に貢献している。会社側では２４年３月期の営業利益を７０億円（前期比１０．０％増）と見込むが、会社側が第１四半期の各利益は計画を上回ったとしていることや、第１四半期時点で通期計画に対する進捗率が３５％であることなどを考慮すると、上方修正の可能性が十分にある。また、２６年３月期を最終年度とする中期経営計画では営業利益９０億～１００億円を目指すとしており、中期成長への期待も高い。（仁）
出所：MINKABU PRESS
2023/08/16 10:00
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＜注目銘柄＞＝キッツ、バルブ需要旺盛で業績は過去最高水準へ
キッツ<6498.T>の４ケタ大台割れ水準は拾い場と判断される。総合バルブの国内トップメーカーで、建築設備向けや半導体製造装置向けなど幅広い分野で需要を取り込んでいる。また、世界的に脱炭素に向けた取り組みが進むなか、航空機業界では再生航空燃料であるＳＡＦに注目する動きが高まっているが、このＳＡＦ製造設備でも同社のバルブは高水準の引き合いがあり、新たな市場として今後の期待が大きい。業績も好調だ。２３年１２月期は売上高が前期比６％増の１６９０億円、営業利益は同１７％増の１２９億円予想で、いずれも過去最高更新見通しにある。
ＰＥＲ９倍台と割安でＰＢＲも０．９倍前後と１倍を下回っている。今期年間配当は前期比４円増配となる３７円を計画しており、配当利回りは３．７％前後と高い。７月４日につけた年初来高値１１１８円を通過点に青空圏への飛翔が期待される。（桂）
出所：MINKABU PRESS
2023/08/15 10:00