注目トピックス　日本株

キオクシア---大幅続伸、1-3月期の売上成長見通しがポジティブなインパクトに

配信日時：2026/02/13 12:41 配信元：FISCO
*12:41JST キオクシア---大幅続伸、1-3月期の売上成長見通しがポジティブなインパクトに キオクシア<285A>は大幅続伸。前日に第3四半期の決算を発表、10-12月期Non-GAAP営業利益は1447億円となり、会社計画の1000-1400億円のレンジ上限を上振れ。また、1-3月期の売上高見通しは8450-9350億円のレンジ予想としている。中央値である8900億円は前四半期5436億円に対して64％増の水準となる。高まっていた市場の期待値をさらに上回る水準と捉えられる。販売単価の大幅な上昇を想定しているようだ。

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注目トピックス　日本株 エブレン---3Q増益、通信・放送及び防衛・その他の売上高が順調に推移 *13:52JST エブレン---3Q増益、通信・放送及び防衛・その他の売上高が順調に推移 エブレン<6599>は12日、2026年3月期第3四半期（25年4月-12月）連結決算を発表した。売上高が前年同期比5.0%減の28.78億円、営業利益が同7.5%増の3.60億円、経常利益が同10.6%増の3.81億円、親会社株主に帰属する四半期純利益が同9.9%増の2.53億円となった。通信・放送の売上高は前年同期比40.3%増の2.13億円となった。通信関連と放送関連は既存案件の生産終了や設備投資の減少があるものの、電力関連の新規案件の量産開始により、増収となった。電子応用の売上高は同20.9%減の2.36億円となった。医療関連は市場のトレンドとしては堅調に推移しているが、顧客の在庫調整が継続し、減収となった。計測・制御の売上高は同11.3%減の16.44億円となった。半導体製造装置は主力機種の在庫調整が継続、さらにEV関係への設備投資の減少により、減収となった。交通関連の売上高は前年同期比横ばいの5.54億円となった。鉄道信号関連は納期が未定であった部材の入荷に伴い売上高が伸長したものの、主要顧客における案件の失注により、売上高は横ばいとなった。防衛・その他の売上高は同35.2%増の2.29億円となった。防衛関連の新規案件の成約により、増収となった。2026年3月期通期の連結業績予想については、売上高は前期比1.8%増の41.00億円、営業利益は同11.9%増の5.20億円、経常利益は同9.4%増の5.20億円、親会社株主に帰属する当期純利益は同8.5%増の3.40億円とする期初計画を据え置いている。 ＜NH＞ 2026/02/13 13:52 注目トピックス　日本株 Veritas In Silico---事業計画及び成長可能性 *13:37JST Veritas In Silico---事業計画及び成長可能性 Veritas In Silico<130A>は12日、事業計画及び成長可能性に関する説明資料を発表した。今後の成長戦略として、スペシャリティファーマへの変革を掲げ、創薬プラットフォーム「aibVIS」の技術進化を通じて創薬研究の加速を図る方針を示した。aibVISに実装する複数のAIの発展・機能強化を進め、新たな特化型AIの実装により、創薬プロセスの高度化を目指すとしている。また、知的財産の拡充を通じて企業価値の向上を図る。新規技術の開発と既存技術の改良を並行して進め、独自のドラッグデリバリーシステム「Perfusio(パフュージオ)」の実用化により、核酸医薬品が抱える課題の解決に取り組む。さらに、戦略的アライアンスの構築により、mRNA標的創薬の周辺領域にも事業機会を広げる。創薬プラットフォームを活用したプラットフォーム型ビジネスとして新規契約を毎年2件ずつ締結することを目標とし、将来価値の高い自社パイプラインを毎年1本ずつ創出する計画である。製薬業界では、大手製薬会社が医薬品候補物質の導入を重視し、自社創薬を抑制する傾向が加速している。欧州企業でもその傾向が現れており、プラットフォーム契約機会は世界的に減少傾向にある。この潮流を踏まえ、同社は既存の共同創薬研究を進展させ、mRNA標的低分子創薬の成功事例創出を目指すとともに、国内外のバイオテックとの新規契約の締結を目指す。あわせて自社パイプライン創出においては、「Perfusio」の活用により臨床試験の期間短縮やコストダウンを目指す。2026年度には１本目の自社パイプラインで非臨床試験（動物実験）を開始するとともに、２本目の自社パイプライン創出を計画する。「Perfusio」については医療機器メーカーとのアライアンスを構築のうえ2027年度の販売開始・ライセンスアウトによる収益化を目指す。このほか、「aibVIS」の応用拡大による農薬事業への参入などを通じて、収益機会の多様化に取り組む。 ＜NH＞ 2026/02/13 13:37 注目トピックス　日本株 キャピタル・アセット・プランニング---1Qは2ケタ増収・大幅な増益、売上高は過去最大数値を計上 *13:14JST キャピタル・アセット・プランニング---1Qは2ケタ増収・大幅な増益、売上高は過去最大数値を計上 キャピタル・アセット・プランニング<3965>は12日、2026年9月期第1四半期（25年10月-12月）連結決算を発表した。売上高が前年同期比21.8%増の25.10億円、営業利益が1.80億円（前年同期は0.14億円の利益）、経常利益が1.74億円（同0.09億円の利益）、親会社株主に帰属する四半期純利益が1.15億円（同0.02億円の利益）となった。同社グループは「FT（Financial Technology）とIT（Information Technology）の統合により、ファイナンシャルウェルネスを創造する」というパーパスを掲げ、政府が推進する資産運用立国実現プランを支援する最新のデジタルソリューションを提供している。当第1四半期の同社グループの業績は、生命保険会社向けには、顧客管理システムの再構築、生保代理店向け設計書・申込書作成システムの継続的受託をはじめ、資産形成商品である変額保険・変額個人年金保険の投入等の案件が継続し売上が拡大した。銀行・証券会社に対しては、メガバンク向け資産管理プラットフォーム上のゴールベースプランニングシステムの継続、ネット銀行向けの受託開発が継続、さらに証券会社に対してはIFA向け投資商品発注サポートシステムの開発を行うなど受託開発が好調だった。これにより、受託開発分野の売上高は前年同期比22.2%増の23.66億円、また自社クラウドサービスである統合資産管理システム（WMW）や独自開発の計算エンジンの使用許諾・使用料課金による売上高も同18.0%増の1.40億円と好調だったことが貢献し、売上高は増収となり、第1四半期としては過去最大の数値を計上した。一方、システムの受託開発の拡大に対応して労務費・外注費が増加し、売上原価は同13.8%増の19.14億円となった。販売費及び一般管理費についても生成AI等への研究開発費の拡大等により同14.1%増の4.15億円となったが、いずれも売上高の増加率を下回る上昇幅に抑制できたため、営業利益は大幅に増加、営業利益率は7.2%となり前年同期の0.7%から大きく改善した。また経常利益も大幅に改善した。2026年9月期通期については、売上高が前期比6.3%増の103.00億円、営業利益が同18.7%増の6.30億円、経常利益が同17.7%増の6.30億円、親会社株主に帰属する当期純利益が同2.0%増の4.10億円とする12月16日に上方修正した連結業績予想を据え置いている。 ＜NH＞ 2026/02/13 13:14 注目トピックス　日本株 日経平均寄与度ランキング（前引け）～日経平均は続落、ソフトバンクGが1銘柄で約249円分押し下げ *13:05JST 日経平均寄与度ランキング（前引け）～日経平均は続落、ソフトバンクGが1銘柄で約249円分押し下げ 13日前引け時点の日経平均構成銘柄の騰落数は、値上がり70銘柄、値下がり155銘柄、変わらず0銘柄となった。日経平均は続落。413.25円安の57226.59円（出来高概算16億9608万株）で前場の取引を終えている。前日12日の米国株式市場は大幅続落。ダウ平均は669.42ドル安の49451.98ドル、ナスダックは469.32ポイント安の22597.15で取引を終了した。経済指標が冴えず根強い利下げ期待に、寄り付き後、上昇。人工知能（AI）技術により企業の競争激化の脅威がソフトウエアセクターのみならず、広範なセクターに広がり、相場は大幅下落に転じ、終日軟調に推移した。米株市場を横目に、2月13日の日経平均は442.51円安の57197.33円と続落して取引を開始した。朝方に下げ幅を広げた後はやや底堅い値動きとなったが、マイナス圏での推移が続いた。昨日の米株式市場で主要指数が下落したことが東京市場の株価の重しとなった。また、日経平均は昨日小幅に下落したが、東京市場は高値警戒感が強く、今日は週末ということもあり、利益確定売りが出やすかった。個別では、東エレク<8035>、アドバンテス<6857>、ディスコ<6146>など半導体関連、KDDI<9433>、7＆iHD<3382>など通信・小売、トヨタ<7203>、デンソー<6902>など輸送用機器、イビデン<4062>、味の素<2802>、アマダ<6113>、中外薬<4519>、アステラス薬<4503>、第一三共<4568>などが上昇。一方、ソフトバンクG<9984>、リクルートHD<6098>、ファナック<6954>、ネクソン<3659>など値がさ株の一角が軟調となったほか、信越化<4063>、フジクラ<5803>、TDK<6762>、住友鉱<5713>、日立<6501>、ベイカレント<6532>、京セラ<6971>、トレンド<4704>、丸紅<8002>、テルモ<4543>などが下落。業種別では、鉱業、サービス業、建設業などが下落した一方、輸送用機器、空運業、保険業などが上昇した。値下がり寄与トップはソフトバンクG<9984>となり1銘柄で日経平均を約249円押し下げた。同2位はリクルートHD<6098>となり、ファナック<6954>、ネクソン<3659>、信越化<4063>、コナミG<9766>、フジクラ<5803>などがつづいた。一方、値上がり寄与トップは東エレク<8035>となり1銘柄で日経平均を約123円押し上げた。同2位はアドバンテスト<6857>となり、KDDI<9433>、イビデン<4062>、ファーストリテ<9983>、中外薬<4519>、トヨタ<7203>などがつづいた。*11:30現在日経平均株価 　 　57226.59(-413.25)値上がり銘柄数 　　70(寄与度+397.38)値下がり銘柄数 　 155(寄与度-810.63)変わらず銘柄数 　 　0○値上がり上位銘柄コード　銘柄　　　　　　　直近価格　前日比　寄与度<8035>　東エレク　　　　　　 42530　　1230　123.34<6857>　アドバンテ　　　　　 27155　 　345　 92.25<9433>　KDDI　　　　　　　2751　　89.5　 35.90<4062>　イビデン　　　　　　　8701　 　197　 13.17<9983>　ファーストリテ　　　 68450　 　150　 12.03<4519>　中外製薬　　　　　　　9299　 　 99　　9.93<7203>　トヨタ自動車　　　　　3761　 　 56　　9.36<6902>　デンソー　　　　　　2222.5　　66.5　　8.89<2802>　味の素　　　　　　　　4446　 　 90　　6.02<4503>　アステラス製薬　　　　2505　 　 35　　5.85<6146>　ディスコ　　　　　　 73650　 　820　　5.48<6113>　アマダ　　　　　　　2473.5　 　162　　5.41<3382>　7＆iHD　　　　　　 　 2402　　46.5　　4.66<4568>　第一三共　　　　　　2949.5　　43.5　　4.36<6367>　ダイキン工業　　　　 19530　 　130　　4.35<6273>　SMC　　　　　　　 72940　　1200　　4.01<8267>　イオン　　　　　　　　2340　 　 40　　4.01<8766>　東京海上HD　　　　　　6326　 　 77　　3.86<4523>　エーザイ　　　　　　　5073　 　113　　3.78<4911>　資生堂　　　　　　　　3319　 　 96　　3.21○値下がり上位銘柄コード　銘柄　　　　　　　直近価格　前日比　寄与度<9984>　ソフトバンクG　　　　 4506　　-311 -249.49<6098>　リクルートHD　　　　　6183　　-622　-62.37<6954>　ファナック　　　　　　6440　　-274　-45.79<3659>　ネクソン　　　　　　　3116　　-640　-42.78<4063>　信越化　　　　　　　　5590　　-151　-25.24<9766>　コナミG　　　　　　　18585　　-615　-20.56<5803>　フジクラ　　　　　　 22490　　-560　-18.72<6762>　TDK　　　　　　　2211.5　 -34.5　-17.30<5713>　住友金属鉱山　　　　 10205　　-590　 -9.86<6501>　日立製作所　　　　　　5293　　-282　 -9.43<6532>　ベイカレント　　　　　4248　　-267　 -8.92<6971>　京セラ　　　　　　　　2651　 　-31　 -8.29<4704>　トレンドマイクロ　　　5496　　-247　 -8.26<8002>　丸紅　　　　　　　　　6057　　-244　 -8.16<4543>　テルモ　　　　　　　　2041　 　-29　 -7.75<9735>　セコム　　　　　　　　6076　　-114　 -7.62<1812>　鹿島建設　　　　　　　7206　　-406　 -6.79<6506>　安川電機　　　　　　　5160　　-195　 -6.52<1801>　大成建設　　　　　　 17680　　-950　 -6.35<6988>　日東電工　　　　　　　3544　 　-37　 -6.18 ＜CS＞ 2026/02/13 13:05 注目トピックス　日本株 ＩＮＰＥＸ---大幅反落、市場想定下回るガイダンスを売り材料視 *12:57JST ＩＮＰＥＸ---大幅反落、市場想定下回るガイダンスを売り材料視 ＩＮＰＥＸ<1605>は大幅反落。前日に25年12月期の決算を発表、純利益は3938億円で前期比7.8％減となり、市場予想線上での着地。一方、26年12月期は3300億円で同16.2％減の見通しとしており、3900億円程度の市場コンセンサスを大きく下回っている。油価のマイナス影響を強く織り込んでいるもよう。保守的とは捉えられるが、コンセンサスとの乖離の大きさにネガティブ反応。なお、年間配当金は前期比8円増の108円としている。 ＜YY＞ 2026/02/13 12:57 注目トピックス　日本株 シスメックス---大幅反落で安値更新、上半期決算時に続く業績下方修正 *12:54JST シスメックス---大幅反落で安値更新、上半期決算時に続く業績下方修正 シスメックス<6869>は大幅反落で安値更新。前日に第3四半期の決算を発表、10-12月期営業利益は157億円で前年同期比31.3％減となり、通期予想は760億円から620億円、前期比29.2％減に下方修正している。上半期決算時に続く下方修正にネガティブなサプライズが強まっている。中国市場の悪化が想定以上のもようで、来年度業績への警戒感にもつながる形のようだ。なお、3月13日には新中計を公表のもよう。 ＜YY＞ 2026/02/13 12:54 注目トピックス　日本株 ＴＨＫ---大幅反落、減配計画がネガティブなインパクトに *12:51JST ＴＨＫ---大幅反落、減配計画がネガティブなインパクトに ＴＨＫ<6481>は大幅反落。前日に25年12月期の決算を発表、営業利益は144億円で前期比16.8％減となり、市場予想を10億円程度下回ったとみられる。一方、26年12月期は260億円で同80.1％増の見通し。ほぼコンセンサス水準と捉えられる。一方、輸送機器譲渡による自己資本減少の影響から、DOE8％に基づく年間配当金は25年12月期の246円から26年12月期184円に減配計画。高い配当利回り妙味が後退する状況となり、ネガティブなインパクトに。 ＜YY＞ 2026/02/13 12:51 注目トピックス　日本株 ライフドリンク---ストップ安、物流費上昇など影響で業績下方修正 *12:43JST ライフドリンク---ストップ安、物流費上昇など影響で業績下方修正 ライフドリンク<2585>はストップ安。前日に第3四半期の決算を発表、10-12月期営業利益は10.8億円で前年同期比5.7％減となり、通期予想は従来の65億円から52億円、前期比10.1％増に下方修正している。コンセンサスは従来会社計画並みであった。物流費の上昇が業績下振れの主因となっているようだ。また、ある程度は想定されていたものの、緑茶茶葉価格の高騰に伴う値上げが現状進んでいない点もあらためて意識されているようだ。 ＜YY＞ 2026/02/13 12:43 注目トピックス　日本株 ハークスレイ Research Memo：2026年3月期第3四半期は、営業利益・経常利益が大幅増益 *12:30JST ハークスレイ Research Memo：2026年3月期第3四半期は、営業利益・経常利益が大幅増益 ハークスレイ<7561>は、「中食（持ち帰り弁当）」「店舗アセット&ソリューション」「物流・食品加工」の3事業を柱に、“食”の事業領域で多角的なM&Aを実行し成長する企業である。1. 2026年3月期第3四半期の業績概要2026年3月期第3四半期は、売上高が前年同期比18.8％増の39,032百万円、営業利益が同37.9％増の2,316百万円、経常利益が同24.0％増の2,361百万円、親会社株主に帰属する四半期純利益が同0.6％減の1,241百万円と、増収および営業・経常増益となった。売上高、営業利益、経常利益いずれも過去5年（2022年3月期以降）の第3四半期において最高値を達成した。売上高に関しては、「物流・食品加工事業」で2024年12月にM＆Aを行った（株）ホソヤコーポレーションの連結効果等により前年同期比で5,681百万円増加し大きく全社の増益に貢献した。また、「店舗アセット＆ソリューション事業」では、稼働店舗数増加によるストック収入の増加に加え、不動産１棟の売却（TRN立川）も増収に寄与した（同583百万円増）。「中食事業」の売上高は、同7百万円減とほぼ横ばいだった。営業利益に関しては、ホソヤコーポレーションの連結により販管費が前年同期比13.9％増の10,304百万円と増えたものの、「中食事業」での原材料等の原価低減・利益改善策の奏功、元々収益性の高い「店舗アセット＆ソリューション事業」の着実な事業拡大などにより売上総利益が同17.7％増の12,620百万円と順調に推移したことで大幅増益となった。「物流・食品加工事業」では、ホソヤコーポレーション取得によるのれん償却費の負担もあり、セグメント利益で同13.5％減の678百万円と利益も伴っている。戦略セグメントである「物流・食品加工事業」が全社の成長をけん引し、「中食事業」の黒字化が定着化したことで、3事業セグメントすべてが自立し稼ぐ力が着実に向上している。営業利益率では5.9％となり、5年前（2021年3月期第3四半期）の2.3％から利益構造改革が進んでいることがわかる。2. 2026年3月期の業績見通し2026年3月期は、売上高は前期比12.9％増の51,000百万円、営業利益が同34.6％増の2,600百万円、経常利益が同20.1％増の2,500百万円、親会社株主に帰属する当期純利益が同3.8％増の1,250百万円と、増収増益を予想する。第3四半期を終えて、営業利益、経常利益、当期純利益の予想数値が大幅に上方修正された。売上高予想が若干下方修正されたが、「物流・食品加工事業」が成長をけん引するとシナリオに変化はない。連結子会社（株）ホソヤコーポレーションの年間を通した売上及び利益の連結がプラス要因となる一方で、のれん償却、菓子原料のコスト上昇なども見込む。「店舗アセット&ソリューション事業」では、不動産管理テナント数を増加させるなどストック売上を着実に行う。「中食事業」は、2025年3月期の下半期以降は黒字転換しており、関西万博でも注目されたワンハンドBENTOやホソヤコーポレーションと力を合わせた「＼贅沢／シュウマイ弁当」の全国販売（後述）など好材料もあり好調を維持する見込みである。2026年3月期の第4四半期単独の売上高予想は、11,967百万円（前年同期は12,317百万円）、営業利益予想は283百万円（同252百万円）とやや保守的な予想とみえる。成長戦略：ホソヤコーポレーションと力を合わせた「＼贅沢／シュウマイ弁当」の全国販売2026年12月に、全国のほっかほっか亭で「＼贅沢／シュウマイ弁当」が発売され、好調に推移している。中華惣菜の製造・販売を行う連結子会社ホソヤコーポレーションの看板商品であるチルドシュウマイを、店舗で丁寧にせいろで蒸して、ふっくらあたたかく仕上げ提供する。国産の豚肉、玉ねぎ、しょうがを使用した、お肉の旨みたっぷりのジューシーなシュウマイに加え、隠し味に国産のゆず果汁とウスターソースを使い、ほっかほっか亭オリジナルのシュウマイのたれを開発した。2025年2月より一部店舗で販売していた「シュウマイ弁当」のご好評を受け、全国展開に踏み切った。現在、シュウマイ人気に火が付いており、「第2次シュウマイブーム」が到来しており、また「せいろ蒸し」もSNSを中心に人気が再燃しているといわれており、トレンドにも乗る。「中食事業」と「物流・食品加工事業」が力を合わせ、M＆Aの相乗効果が発揮された成功事例として注目したい。株主還元策：「前年を下回らない増配」が基本方針。2026年3月期は2円増の28円期末14円予想）、配当性向40％超予想同社は、安定的な配当の継続を基本方針とし、将来に向けた成長投資に利益を配分するとともに、株主への利益還元重視の姿勢をより明確にするため、1株当たり当期純利益の伸長に合わせて「前年を下回らない増配を目指す」としている。中期経営目標では最終年度の2028年3月期に年間配当35.0円とする目標を掲げており、毎年2.0円から3.0円前後の増配ペースが期待できる。自己株式の取得については、資本水準や株式市場の環境に加え、ROEや1株当たり当期純利益が伸長する効果を総合的に勘案し、機動的に実施するとしている。2026年3月期は、年間配当28.0円（同2.0円増配、中間期14円済、期末14円）、配当性向41.4％を予想する。（執筆：客員アナリスト　角田秀夫） ＜MY＞ 2026/02/13 12:30
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