注目トピックス　市況・概況

日経平均テクニカル： 大幅続落、パラボリック陰転も25日線比で過熱感後退

配信日時：2025/11/05 18:15 配信元：FISCO
*18:15JST 日経平均テクニカル： 大幅続落、パラボリック陰転も25日線比で過熱感後退 5日の日経平均は大幅続落した。終値は1284.93円安と昨日（914.14円安）に続いて下げ足を速めた。下向きに転じた5日移動平均線を下放れるとともにパラボリックが売りサイン点灯を開始し、短期的な弱気局面入りを示唆している。ローソク足はマド空けを伴って大陰線を引いたが、2423.62円安まで下ヒゲを伸ばした後に下げ幅をほぼ半減しており、下値での買い需要を確認する形にもなった。25日移動平均線との上方乖離率は3.39％（昨日6.49％）と、7営業日ぶりに買われ過ぎラインの5％を下回り、過熱感の後退が推察される。 ＜CS＞

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注目トピックス　市況・概況 欧州為替：ドル・円は小じっかり、米金利高で *19:12JST 欧州為替：ドル・円は小じっかり、米金利高で 欧州市場でドル・円は小じっかりの値動きとなり、153円80銭付近にやや値を切り上げた。米10年債利回りの上昇でドル買いに振れ、ユーロ・ドルは1.1477ドルまで失速。ただ、欧州株式市場は主要指数の弱含みが目立ち、円売りは抑制されている。ここまでの取引レンジは、ドル・円は153円42銭から153円83銭、ユ-ロ・円は175円31銭から176円61銭、ユ-ロ・ドルは1.1477ドルから1.1494ドル。 ＜TY＞ 2025/11/05 19:12 注目トピックス　市況・概況 欧州為替：ドル・円は伸び悩み、米金利にらみ *18:31JST 欧州為替：ドル・円は伸び悩み、米金利にらみ 欧州市場でドル・円は伸び悩み、153円66銭まで上昇後は153円42銭までやや値を下げた。米10年債利回りの上昇は抑制され、積極的なドル買いは入りづらいもよう。一方、欧州株式市場で主要指数は弱含み、リスク回避の円買いが下押し圧力に。ここまでの取引レンジは、ドル・円は153円42銭から153円66銭、ユ-ロ・円は175円31銭から176円61銭、ユ-ロ・ドルは1.1484ドルから1.1494ドル。 ＜TY＞ 2025/11/05 18:31 注目トピックス　市況・概況 欧米為替見通し: ドル・円は下げ渋りか、株価にらみも米追加利下げ観測は一服 *17:25JST 欧米為替見通し: ドル・円は下げ渋りか、株価にらみも米追加利下げ観測は一服 5日の欧米外為市場では、ドル・円は下げ渋る展開を予想する。欧米株安でリスク回避の円買いが先行し、ドルを下押しする場面もあろう。ただ、米国の一段の緩和的な金融政策に対する思惑は後退し、ドルは売りづらい地合いが続きそうだ。前日は米10年債利回りがやや低下したが、欧州通貨売りが顕著になりドル売りは限定的だった。ユーロ・ドルは1.1530ドル台から1.1470ドル台に、ポンド・ドルは1.3130ドル台から1.30ドル台にそれぞれ下げ、ドル・円は153円30銭付近まで下落後は底堅く推移。本日アジア市場でこれまで水準を大きく切り上げた日経平均株価が急落するとリスク回避の円買いが優勢となり、ドル・円は短期的に153円を割り込む場面もあった。この後の海外市場は米経済指標が注目される。米金融大手による株式相場の調整への警告で株安に振れれば円買いが見込まれる。日本政府の円安牽制も円買いを後押しし、主要通貨の戻りを抑制。ただ、今晩発表のADP雇用統計とISM非製造業景況指数が前回から改善すれば、連邦準備制度理事会（FRB）の追加利下げ観測が後退し、金利高・ドル高に振れやすい。また、引き続き英国の財政懸念で欧州通貨が弱含む展開となれば、ドルを下支えしよう。【今日の欧米市場の予定】・18：00　欧・10月ユーロ圏サービス業PMI改定値（速報値：52.6）・18：30　英・10月サービス業PMI改定値（速報値：51.1）・19：00　欧・9月ユーロ圏生産者物価指数（8月：前年比-0.6％）・22：15　米・10月ADP雇用統計（予想：前月比+2.5万人、9月：-3.2万人）・23：45　米・10月サービス業PMI改定値（速報値：55.2）・24：00　米・10月ISM非製造業景況指数（予想：51.0、9月：50.0） ＜CS＞ 2025/11/05 17:25 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は下げ渋り、日本株の下げ幅縮小で *17:15JST 東京為替：ドル・円は下げ渋り、日本株の下げ幅縮小で 5日の東京市場でドル・円は下げ渋り。早朝に153円74銭を付けた後は失速。日経平均株価の急落でリスク回避の円買いが優勢となり、一時152円96銭まで下値を切り下げた。ただ、午後は日本株の下げ幅縮小で円買いは後退し、高値付近に持ち直した。・ユ-ロ・円は175円71銭から176円61銭まで上昇。・ユ-ロ・ドルは1.1479ドルから1.1497ドルまで値を上げた。・日経平均株価：始値51,291.39円、高値51,422.42円、安値49,073.58円、終値50,212.27円(前日比1,284.93円安)・17時時点：ドル・円153円60-70銭、ユ-ロ・円176円60-70銭・三村財務官「最近の円の動き、ファンダメンタルズから外れる」「円ロングポジション、夏以降は縮小している」「主な懸念は為替の過度なボラティリティ、水準ではない」「日本のマクロ経済政策、特に財政政策について市場で一部憶測」「金融政策は日銀に委ねられている」・中国関税税則委員会「米国に対する24％の追加関税は1年間停止」「米国への10％追加関税は維持される」【経済指標】・NZ・7-9月期失業率：5.3％（予想：5.3％、前期：5.2％）・中・財新10月サービス業PMI：52.6（予想：52.5、9月：52.9）・日・10月マネタリーベース：前年比-7.8％（9月：-6.2％） ＜TY＞ 2025/11/05 17:15 注目トピックス　市況・概況 日経VI：大幅に上昇、株価大幅安で警戒感広がり一時40を上回る *16:35JST 日経VI：大幅に上昇、株価大幅安で警戒感広がり一時40を上回る 日経平均ボラティリティー・インデックス（投資家が将来の市場変動の大きさをどう想定しているかを表した指数）は5日、前日比＋3.95（上昇率12.09％）の36.61と大幅に上昇した。なお、高値は41.46、安値は22.97。昨日の米株式市場で主要指数が下落した流れを受け、今日の東京市場は売りが先行し、日経225先物は下落、日経VIは上昇して始まった。取引開始後に日経225先物が下げ幅を広げ、大幅安となったことから、市場ではボラティリティーの高まりを警戒するムードが強まり、日経VIは一時、今年4月以来となる40を超す水準まで上昇した。午後は日経225先物が下げ渋り、日経VIは上昇幅をやや縮小した。【日経平均VIとは】日経平均VIは、市場が期待する日経平均株価の将来1か月間の変動の大きさ（ボラティリティ）を表す数値です。日経平均株価が急落する時に急上昇するという特徴があり、日経平均株価と通常は弱く逆相関する傾向があります。一方、数値が急上昇した後に、一定のレンジ（20～30程度）に回帰するという特徴も持っています。 ＜SK＞ 2025/11/05 16:35 注目トピックス　市況・概況 AI関連株を中心に売られ一時5万円の大台割れ【クロージング】 *16:34JST AI関連株を中心に売られ一時5万円の大台割れ【クロージング】 5日の日経平均は大幅続落。1284.93円安の50212.27円（出来高概算34億4000万株）で取引を終えた。前日の米国市場で人工知能（AI）関連株が売られた流れを受けて、東京市場でも半導体やAI関連株に売りが広がった。この影響から前引け間際には49073.58円まで急落し、取引時間中としては10月27日以来となる5万円の大台を割り込んだ。後場に入ると、前場の急ピッチな下げに対する下げ幅を縮め、5万円を回復して終えた。東証プライム市場の騰落銘柄数は、値下がり銘柄数が1150に迫り、全体の7割を占めた。セクター別では、その他製品、卸売、建設、陸運など11業種が上昇。一方、非鉄金属、情報通信、電気機器、機械、輸送用機器など22業種が下落した。指数インパクトの大きいところでは、ファーストリテ<9983>、任天堂<7974>、日ハム<2282>、三井物<8031>が堅調だった半面、ソフトバンクG<9984>、アドバンテス<6857>、東エレク<8035>、TDK<6762>が軟調で、ソフトバンクG、アドバンテス、東エレクの3銘柄で日経平均を1000円近く押し下げた。前日の米国市場は、米大手金融機関のCEOらが株価調整の可能性について警告したほか、空売りで有名な著名投資家がエヌビディア株などに対する弱気ポジションを開示したことが嫌気された。東京市場もこの流れを引き継ぎ、このところ相場をけん引していたソフトバンクGやアドバンテス、東エレクが大きく下落したことが投資家心理を悪化させ、日経平均の下げ幅は2400円を超える場面があった。また、円相場が一時1ドル＝152円台へと円高に振れたことも輸出採算の悪化が懸念され、自動車や機械など輸出株にも悪影響を及ぼした。これまでAI関連企業が日経平均を大きく押し上げてきだだけに、米テック株の変調は東京市場にも悪影響を及ぼし、目先は調整色が強まる可能性がありそうだ。一方、国内企業の決算発表は本格化しているが、おおむね良好な業績動向となる企業が多いだけに、個別の業績面を手掛かりとした物色に向かわせよう。また、主力のAI関連株が急落する局面において、関連銘柄以外にも売りが波及する動きもみられており、イレギュラー的な動きに対しては、その後の修正を意識しておきたい。 ＜CS＞ 2025/11/05 16:34 注目トピックス　市況・概況 東証グロース市場250指数先物概況：底打ち期待と短期資金の買い戻しで反発 *16:30JST 東証グロース市場250指数先物概況：底打ち期待と短期資金の買い戻しで反発 11月5日の東証グロース市場250指数先物は前営業日比2pt高の704pt。なお、高値は704t、安値は683pt、日中取引高は6109枚。前日4日の米国市場のダウ平均は続落。主要金融会社の最高経営責任者（CEO）が人工知能（AI）ブーム後の市場の調整を警告したため警戒感が広がり、寄り付き後、下落。さらに、著名空売り投資家が一部ハイテク企業の弱気ポジションを明らかにしたことも警戒感を強め、相場は大幅続落した。政府機関閉鎖が過去最長に並んだことも売り材料となり、終日売りが優勢となり終了。本日の東証グロース市場250指数先物は、前営業日比2pt安の700ptからスタートした。人工知能（AI）バブルに対する警戒感が強まり、一時、前日比19pt安の683ptまで下落したものの、売り一巡後は買いが加速。出来高を伴って下ヒゲを形成しつつあることから、底打ち期待も高まり、午後は買い優勢で推移した。米株先物が時間外で上昇したことで、一部短期資金の買い戻しも観測され、反発となる704ptで取引を終了した。東証グロ－ス市場の主力株では、Aiロボティクス<247A>や技術承継機構<319A>などが上昇した。 ＜SK＞ 2025/11/05 16:30 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は戻り一服、欧州株はまちまち *16:14JST 東京為替：ドル・円は戻り一服、欧州株はまちまち 5日午後の東京市場でドル・円は一時153円60銭台まで持ち直したが、その後の戻りは一服し足元は153円50銭台でのもみ合い。欧州株式市場で主要指数は高安まちまちとなり、円買いは根強い。米株式先物も方向感は乏しく、円売りは抑制されている。ここまでの取引レンジは、ドル・円は152円96銭から153円74銭、ユ-ロ・円は175円71銭から176円61銭、ユ-ロ・ドルは1.1479ドルから1.1497ドル。 ＜TY＞ 2025/11/05 16:14 注目トピックス　市況・概況 東証業種別ランキング：非鉄金属が下落率トップ *15:53JST 東証業種別ランキング：非鉄金属が下落率トップ 非鉄金属が下落率トップ。そのほか情報・通信業、電気機器、機械、輸送用機器なども下落。一方、その他製品が上昇率トップ。そのほか卸売業、建設業、陸運業、電力・ガス業なども上昇。業種名／現在値／前日比（％）1. その他製品 ／　7,733.49　／　3.412. 卸売業 ／　4,697.11　／　1.753. 建設業 ／　2,438.68　／　1.484. 陸運業 ／　2,248.88　／　1.255. 電力・ガス業 ／　634.65　／　0.986. 食料品 ／　2,445.88　／　0.797. 小売業 ／　2,194.93　／　0.668. 倉庫・運輸関連業 ／　4,178.27　／　0.309. ゴム製品 ／　5,358.05　／　0.1910. 不動産業 ／　2,333.49　／　0.1711. 空運業 ／　235.51　／　0.0712. 海運業 ／　1,739.61　／　-0.0213. その他金融業 ／　1,138.37　／　-0.1814. パルプ・紙 ／　554.61　／　-0.2315. 水産・農林業 ／　661.49　／　-0.3916. 医薬品 ／　3,473.72　／　-0.4617. ガラス・土石製品 ／　1,648.73　／　-0.5318. 保険業 ／　2,758.11　／　-0.7419. サービス業 ／　2,953.17　／　-0.8420. 鉱業 ／　821.86　／　-1.1421. 化学工業 ／　2,494.74　／　-1.1522. 精密機器 ／　13,128.16　／　-1.4323. 銀行業 ／　453.59　／　-1.5424. 金属製品 ／　1,605.91　／　-1.6825. 証券業 ／　743.92　／　-1.7726. 鉄鋼 ／　724.86　／　-2.0127. 石油・石炭製品 ／　2,146.76　／　-2.4028. 繊維業 ／　785.63　／　-2.4929. 輸送用機器 ／　4,792.47　／　-2.5230. 機械 ／　4,271.44　／　-2.6831. 電気機器 ／　6,216.22　／　-2.8632. 情報・通信業 ／　7,989.18　／　-3.6633. 非鉄金属 ／　3,367.92　／　-3.79 ＜CS＞ 2025/11/05 15:53
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