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午前：債券サマリー　先物は小幅続伸、米雇用統計前で方向感欠く

配信日時：2024/09/06 11:12 配信元：MINKABU
　６日午前の債券市場で、先物中心限月９月限は小幅続伸した。前日の米国市場では大幅な利下げ観測が広がったことを受け、長期債相場が上昇（金利は低下）。外部要因が円債相場の支援材料となった。もっとも、日本時間今晩発表の米雇用統計に注目が集まるなか、投資家の様子見姿勢が強く、方向感を欠く展開となった。 　米国市場では、８月のＡＤＰ全米雇用リポートの非農業部門の雇用者数の伸びが市場予想を下回り、米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）による大幅利下げ観測が強まった。米長期金利は３．７３％に低下した。日銀は６日、「残存期間５年超１０年以下」、「同１０年超２５年以下」、「同２５年超」を対象とする定例の国債買い入れオペを通知した。オファー額は計画通りとなった。円債相場には一定のサポート要因となったようだ。 　先物９月限は前営業日比２銭高の１４４円９６銭で午前の取引を終えた。新発１０年債利回り（長期金利）は横ばいの０．８７０％で推移している。 出所：MINKABU PRESS

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みんかぶニュース 為替・FX 日銀為替市況　午後５時時点、１４０円８９～９２銭のドル安・円高 　日銀が１３日公表した午後５時時点の外国為替市況は１ドル＝１４０円８９～９２銭と前日に比べ１円８５銭のドル安・円高。ユーロは対円で１ユーロ＝１５６円２９～３３銭と同８３銭のユーロ安・円高。対ドルでは１ユーロ＝１．１０９２～９３ドルと同０．００８５ドルのユーロ高・ドル安だった。 出所：MINKABU PRESS 2024/09/13 17:58 みんかぶニュース 為替・FX 日銀為替市況（ドル円・午後５時） ■ドル円終値の推移 　　　　　　　　　　レンジ　　　　　　　　　　　　　　前日比 　０９月１３日　１４０円８９～９２銭　　　　　　　（▼１．８５） 　０９月１２日　１４２円７４～７６銭　　　　　　　（△１．３７） 　０９月１１日　１４１円３７～３９銭　　　　　　　（▼２．２３） 　０９月１０日　１４３円６０～６２銭　　　　　　　（△０．４５） 　０９月０９日　１４３円１５～１７銭　　　　　　　（△０．６４） 　０９月０６日　１４２円５１～５４銭　　　　　　　（▼１．０９） 　０９月０５日　１４３円６０～６２銭　　　　　　　（▼１．３９） 　０９月０４日　１４４円９９～０１銭　　　　　　　（▼０．９４） 　０９月０３日　１４５円９３～９６銭　　　　　　　（▼０．５４） 　０９月０２日　１４６円４７～４８銭　　　　　　　（△１．５４） 　０８月３０日　１４４円９３～９４銭　　　　　　　（△０．２２） 　０８月２９日　１４４円７１～７３銭　　　　　　　（△０．１６） 　０８月２８日　１４４円５５～５８銭　　　　　　　（▼０．４３） 　０８月２７日　１４４円９８～００銭　　　　　　　（△１．０９） 　０８月２６日　１４３円８９～９２銭　　　　　　　（▼１．９２） 　０８月２３日　１４５円８１～８３銭　　　　　　　（△０．５５） 　０８月２２日　１４５円２６～２８銭　　　　　　　（▼０．８８） 　０８月２１日　１４６円１４～１６銭　　　　　　　（▼０．４１） 　０８月２０日　１４６円５５～５７銭　　　　　　　（△０．４７） 　０８月１９日　１４６円０８～１０銭　　　　　　　（▼２．９５） 　０８月１６日　１４９円０３～０５銭　　　　　　　（△１．８２） 　０８月１５日　１４７円２１～２３銭　　　　　　　（▼０．１９） 　０８月１４日　１４７円４０～４２銭　　　　　　　（▼０．４３） 　０８月１３日　１４７円８３～８５銭　　　　　　　（△０．６３） 　０８月０９日　１４７円２０～２２銭　　　　　　　（△１．３６） 　０８月０８日　１４５円８４～８７銭　　　　　　　（▼０．８４） 　０８月０７日　１４６円６８～７１銭　　　　　　　（△１．３９） 　０８月０６日　１４５円２９～３１銭　　　　　　　（△１．８２） 　０８月０５日　１４３円４７～５２銭　　　　　　　（▼５．７３） 　０８月０２日　１４９円２０～２３銭　　　　　　　（▼０．６５） 　０８月０１日　１４９円８５～８７銭　　　　　　　（▼１．０５） 　０７月３１日　１５０円９０～９２銭　　　　　　　（▼３．９９） 　０７月３０日　１５４円８９～９１銭　　　　　　　（△１．２８） 　０７月２９日　１５３円６１～６３銭　　　　　　　（▼０．３０） 　０７月２６日　１５３円９１～９３銭　　　　　　　（△１．７３） 　０７月２５日　１５２円１８～２１銭　　　　　　　（▼２．４０） 　０７月２４日　１５４円５８～６０銭　　　　　　　（▼１．４５） 　０７月２３日　１５６円０３～０５銭　　　　　　　（▼０．７８） 　０７月２２日　１５６円８１～８３銭　　　　　　　（▼０．５０） 　０７月１９日　１５７円３１～３３銭　　　　　　　（△１．０７） 　０７月１８日　１５６円２４～２６銭　　　　　　　（▼０．８３） 　０７月１７日　１５７円０７～０９銭　　　　　　　（▼１．４２） 　０７月１６日　１５８円４９～５１銭　　　　　　　（▼０．７２） 　０７月１２日　１５９円２１～２３銭　　　　　　　（▼２．４１） 　０７月１１日　１６１円６２～６４銭　　　　　　　（△０．１３） 　０７月１０日　１６１円４９～５１銭　　　　　　　（△０．５８） 　０７月０９日　１６０円９１～９２銭　　　　　　　（△０．０１） 　０７月０８日　１６０円９０～９１銭　　　　　　　（△０．１４） 　０７月０５日　１６０円７６～７８銭　　　　　　　（▼０．５１） 　０７月０４日　１６１円２７～２９銭　　　　　　　（▼０．４８） 　０７月０３日　１６１円７５～７８銭　　　　　　　（△０．１１） 　０７月０２日　１６１円６４～６６銭　　　　　　　（△０．６３） 　０７月０１日　１６１円０１～０３銭　　　　　　　（△０．０９） 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（注：△はドル高・円安） 出所：MINKABU PRESS 2024/09/13 17:56 みんかぶニュース 為替・FX 来週の為替相場見通し＝ＦＯＭＣの結果に視線集中 　来週のドル円相場は、１７～１８日に開かれる米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）の結果が判明するまでは神経質な展開となりそうだ。予想レンジは１ドル＝１３８円５０銭～１４３円５０銭。 　市場ではＦＯＭＣでの利下げが確実視されているものの、利下げ幅については依然として見方が分かれている。１１日発表の米８月消費者物価指数（ＣＰＩ）でインフレ圧力の根強さが示されたことから一時は０．２５％との見方が優勢だったが、１３日にはダドリー前ニューヨーク連邦銀行総裁の発言などから０．５％になる可能性が意識された。利下げ幅が小幅にとどまれば、より大幅な利下げを織り込んでドルが売られた反動が出やすいだろう。一方、日銀が１９～２０日に開く金融政策決定会合では政策金利の据え置きが決まる公算が大きいが、植田和男総裁が記者会見で政策正常化の方針を改めて強調すれば円買い要因となりそうだ。 　なお、来週に海外で発表される主な経済指標は、１６日に７月のユーロ圏貿易収支と９月の米ニューヨーク連銀製造業景気指数、１７日に８月の米小売売上高と８月の米鉱工業生産、１８日に８月のユーロ圏消費者物価指数（ＨＩＣＰ）改定値と８月の米住宅着工件数、１９日に９月の米フィラデルフィア連銀製造業景気指数と８月の米景気先行指標総合指数、２０日に８月のドイツ生産者物価指数（ＰＰＩ）と９月のユーロ圏消費者信頼感・速報値など。国内では１８日に７月の機械受注、２０日に８月の全国ＣＰＩが公表される予定となっている。 出所：MINKABU PRESS 2024/09/13 17:04 みんかぶニュース 為替・FX 外為サマリー：米金利の先安観から一時１４０円６０銭台まで下押す 　１３日の東京外国為替市場のドル円相場は、午後３時時点で１ドル＝１４０円８６銭前後と前日の午後５時時点に比べて１円９０銭弱のドル安・円高となっている。 　欧州中央銀行（ＥＣＢ）は１２日の理事会で政策金利を０．２５％引き下げることを決め、ラガルド総裁は先行きの利下げについて「引き続きデータに依存し、会合ごとにアプローチしていく。特定の金利の道筋をあらかじめ確約することはしない」と述べた。これを受けてＥＣＢによる１０月利下げ観測が後退したことからユーロ買い・ドル売りが入りやすく、つれて対円でもドル売りが優勢だった。また、１７～１８日に開かれる米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）での利下げ幅を巡る思惑などから時間外取引で米長期金利が低下したことや、小高く始まった日経平均株価が下げに転じたことも影響。仲値（午前９時５５分頃に決まる金融機関が外国為替取引をする際の基準となるレート）を通過すると米金利の先安観を背景としたドル売りに拍車がかかり、ドル円相場は午後１時３０分ごろに１４０円６４銭まで下押した。その後は下げ渋ったものの、積極的なドルの買い手は乏しかった。 　ユーロは対ドルで１ユーロ＝１．１０８３ドル前後と前日の午後５時時点に比べて０．００７５ドル程度のユーロ高・ドル安。対円では１ユーロ＝１５６円１２銭前後と同１円００銭程度のユーロ安・円高で推移している。 出所：MINKABU PRESS 2024/09/13 16:00 みんかぶニュース 為替・FX 来週の主なマーケットイベント ◎経済統計・イベントなど ◇９月１６日 １８：００　ユーロ・貿易収支 ２１：３０　米・ニューヨーク連銀製造業景気指数 ※敬老の日の祝日で日本市場は休場 ※中国，韓国，インドネシア，マレーシア，メキシコ市場が休場 ◇９月１７日 １３：３０　日・第３次産業活動指数 １８：００　独・ＺＥＷ（欧州経済研究センター）景況感調査 １８：００　ユーロ・ＺＥＷ（欧州経済研究センター）景況感調査 ２１：３０　米・小売売上高 ２２：１５　米・鉱工業生産 ２２：１５　米・設備稼働率 ２３：００　米・企業在庫 ２３：００　米・ＮＡＨＢ（住宅建築業者協会）住宅市場指数 ※米・ＦＯＭＣ（連邦公開市場委員会）１日目 ※中国，台湾，韓国市場が休場 ※日・閣議 ※米・２０年物国債入札 ◇９月１８日 ０８：５０　日・機械受注 ０８：５０　日・貿易統計 １０：２０　日・１年物国庫短期証券の入札 １５：００　英・消費者物価指数 １５：００　英・小売物価指数 １６：１５　日・訪日外国人客数 １８：００　ユーロ・建設支出 １８：００　ユーロ・消費者物価指数（改定値） ２０：００　米・ＭＢＡ（抵当銀行協会）住宅ローン申請指数 ２１：３０　米・住宅着工件数 ２１：３０　米・建設許可件数 ※日・月例経済報告 ※香港，韓国市場が休場 ◇９月１９日 ０３：００　米・ＦＯＭＣ（連邦公開市場委員会）結果発表 ０３：３０　米・パウエルＦＲＢ（連邦準備理事会）議長が会見 ０５：００　米・対米証券投資 １０：２０　日・３カ月物国庫短期証券の入札 １０：３０　豪・失業率 １０：３０　豪・新規雇用者数 １７：００　ユーロ・経常収支 ２０：００　英・ＢＯＥ（英国中央銀行）政策金利発表 ２０：００　英・ＭＰＣ（英国中銀金融政策委員会）議事要旨 ２１：３０　米・四半期経常収支 ２１：３０　米・フィラデルフィア連銀製造業景気指数 ２１：３０　米・新規失業保険申請件数 ２１：３０　米・失業保険継続受給者数 ２３：００　米・景気先行指標総合指数 ２３：００　米・中古住宅販売件数 ※日・日銀金融政策決定会合（１日目） ◇９月２０日 ０８：０１　英・ＧＦＫ消費者信頼感調査 ０８：３０　日・全国消費者物価指数 ０８：５０　日・対外対内証券売買契約等の状況 １５：００　英・小売売上高 １５：００　独・生産者物価指数 １５：４５　仏・企業景況感指数 ２３：００　ユーロ・消費者信頼感（速報値） ※日・日銀金融政策決定会合の結果発表 ※日・閣議 ◇９月２１日 ００：５０　ユーロ・ラガルドＥＣＢ（欧州中央銀行）総裁が会見 ◎決算発表・新規上場など ○９月１７日 決算発表：クシム<2345>，Ｔ－ＢＡＳＥ<3415>，ＬｅＴｅｃｈ<3497>，システムディ<3804>，Ｍマート<4380>，サンバイオ<4592>，パーク２４<4666>，トリプラ<5136>，テクノロジー<5248>，コーセル<6905> ○９月２０日 決算発表：ツルハＨＤ<3391>，サツドラＨＤ<3544> 出所：MINKABU PRESS 2024/09/13 15:30 みんかぶニュース 為替・FX 午後：債券サマリー　先物は反発、米大幅利下げ観測再燃で長期金利は一時０．８３０％に低下 　１３日の債券市場で、先物中心限月１２月限は反発した。米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）が来週の米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）で０．５０％幅の大幅な利下げに踏み切るとの観測が広がり、時間外取引で米長期金利に低下圧力（債券価格に上昇圧力）が掛かったことが円債相場を支援した。 　米紙ウォール・ストリート・ジャーナル（ＷＳＪ）が来週のＦＯＭＣを巡り、利下げ幅を０．２５％幅とするか０．５０％幅とするか、当局者は難しい決断に直面していると報じた。英紙フィナンシャルタイムズ電子版も利下げ幅に関し、ＦＲＢは難しい選択に迫られていると伝えた。それまで０．２５％幅の利下げが市場のコンセンサスだったが、大幅利下げもあり得るとの見方が広がり、米金利の一段の低下を見込んで円債を選好する姿勢が強まった。 　先物は午前中に一時１４４円７９銭まで上昇したが、その後は戻り売りに押される展開となった。３連休を前に午後は持ち高整理目的の売買が主体となり、先物は上げ幅を縮小した。 　先物１２月限は前営業日比１７銭高の１４４円７１銭で取引を終えた。新発１０年債利回り（長期金利）は同０．０２０％低下の０．８４０％で推移。一時０．８３０％まで低下した。 出所：MINKABU PRESS 2024/09/13 15:11 みんかぶニュース 為替・FX 債券：先物、後場終値は前営業日比１７銭高の１４４円７１銭 　債券市場で、先物１２月限の後場終値は前営業日比１７銭高の１４４円７１銭だった。 出所：MINKABU PRESS 2024/09/13 15:07 みんかぶニュース 為替・FX 午前：債券サマリー　先物は反発、ＦＲＢ大幅利下げ観測台頭で 　１３日午前の債券市場で、先物中心限月１２月限は反発した。欧州中央銀行（ＥＣＢ）が０．２５％の利下げを決めたが、今後の理事会で連続して利下げをするとの見方が後退し、欧州債相場は下落（金利は上昇）した。これを受け、前日の米債券市場で長期金利は上昇したものの、その後の時間外取引では米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）による大幅な利下げ観測を背景に米長期金利に低下圧力が掛かり、円債相場を支援した。 　８月の米生産者物価指数（ＰＰＩ）は前月比で０．２％の上昇となり、市場予想と同水準となった。来週の米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）で０．２５％幅の利下げが行われるとの見方を支持する形となったが、ＣＭＥフェドウォッチによると日本時間１３日朝時点で、０．５０％幅の利下げが行われる確率が４０％台まで上昇している。米紙ウォール・ストリート・ジャーナルは来週のＦＯＭＣを巡り、利下げ幅を０．２５％幅とするか０．５０％幅とするか、当局者は難しい決断に直面していると報じている。日本国内では利付国債の入札や国債買い入れオペといった需給イベントがないなかで、円債相場は時間外での米長期金利の低下に反応する形となった。 　先物１２月限は前営業日比２０銭高の１４４円７４銭で午前の取引を終えた。日本の新発１０年債利回り（長期金利）は一時、同０．０３０ポイント低下の０．８３０％をつけた。足もとでは０．８３５％で推移している。 出所：MINKABU PRESS 2024/09/13 11:32 みんかぶニュース 為替・FX 債券：先物、前場終値は前営業日比２０銭高の１４４円７４銭 　債券市場で、先物１２月限の前場終値は前営業日比２０銭高の１４４円７４銭だった。 出所：MINKABU PRESS 2024/09/13 11:06
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