みんかぶニュース 為替・FX

午前：債券サマリー　先物は反発、日銀の利上げ見送り観測で　長期金利は横ばいの１．０８５％

配信日時：2024/12/27 11:28 配信元：MINKABU
　２７日午前の債券市場で、先物中心限月３月限は反発した。日銀が同日に公表した１８～１９日開催の金融決定会合の「主な意見」を受け、日銀が今後も利上げには慎重なスタンスを継続するとの思惑が広がった。国債発行がカレンダーベースで増額されるとの一部報道を受けて前日に大幅安となった反動も先物の上昇につながった。 　主な意見では、新政権が発足する米国の政策スタンスや、米国経済の不確実性を指摘する意見が複数あった。債券市場においては米国の不確実性が後退するまで、日銀は追加利上げに慎重になると受け止められ、先物買いを誘う要因となった。 　財務省は２７日、２０２５年度の国債発行計画を発表した。カレンダーベースの市中発行額は１７２兆３０００億円で、前年度の当初額から１兆３０００億円の増加となる。３０年債と４０年債はそれぞれ１兆２０００億円の発行減となる半面、５年債は１兆２０００億円、割引短期国債は２兆４０００億円の発行増となる。事前報道に沿った内容となり、発表を受けて売り向かう姿勢は限られた。 　先物３月限は前営業日比８銭高の１４１円９８銭で午前の取引を終えた。新発１０年債利回りは横ばいの１．０８５％で推移している。 出所：MINKABU PRESS

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みんかぶニュース 為替・FX 日銀為替市況　午後５時時点、１５７円８１～８３銭のドル高・円安 　日銀が２７日公表した午後５時時点の外国為替市況は１ドル＝１５７円８１～８３銭と前日に比べ４６銭のドル高・円安。ユーロは対円で１ユーロ＝１６４円４６～５０銭と同８７銭のユーロ高・円安。対ドルでは１ユーロ＝１．０４２１～２３ドルと同０．００２５ドルのユーロ高・ドル安だった。 出所：MINKABU PRESS 2024/12/27 17:53 みんかぶニュース 為替・FX 日銀為替市況（ドル円・午後５時） ■ドル円終値の推移 　　　　　　　　　　レンジ　　　　　　　　　　　　　　前日比 　１２月２７日　１５７円８１～８３銭　　　　　　　（△０．４６） 　１２月２６日　１５７円３５～３７銭　　　　　　　（△０．３５） 　１２月２５日　１５７円００～３０銭　　　　　　　（▼０．１４） 　１２月２４日　１５７円１４～１５銭　　　　　　　（△０．３５） 　１２月２３日　１５６円７９～８０銭　　　　　　　（▼０．０２） 　１２月２０日　１５６円８１～８４銭　　　　　　　（△０．３５） 　１２月１９日　１５６円４６～４９銭　　　　　　　（△２．８９） 　１２月１８日　１５３円５７～５９銭　　　　　　　（▼０．４９） 　１２月１７日　１５４円０６～０８銭　　　　　　　（△０．５６） 　１２月１６日　１５３円５０～５２銭　　　　　　　（△０．７１） 　１２月１３日　１５２円７９～８１銭　　　　　　　（△０．２２） 　１２月１２日　１５２円５７～５８銭　　　　　　　（△０．９２） 　１２月１１日　１５１円６５～６８銭　　　　　　　（△０．１０） 　１２月１０日　１５１円５５～５７銭　　　　　　　（△１．２２） 　１２月０９日　１５０円３３～３５銭　　　　　　　（△０．２４） 　１２月０６日　１５０円０９～１１銭　　　　　　　（△０．３２） 　１２月０５日　１４９円７７～７９銭　　　　　　　（▼０．６２） 　１２月０４日　１５０円３９～４２銭　　　　　　　（△０．３８） 　１２月０３日　１５０円０１～０２銭　　　　　　　（▼０．２３） 　１２月０２日　１５０円２４～２６銭　　　　　　　（△０．２６） 　１１月２９日　１４９円９８～００銭　　　　　　　（▼１．７７） 　１１月２８日　１５１円７５～７８銭　　　　　　　（▼０．１９） 　１１月２７日　１５１円９４～９７銭　　　　　　　（▼２．０９） 　１１月２６日　１５４円０３～０４銭　　　　　　　（▼０．５０） 　１１月２５日　１５４円５３～５５銭　　　　　　　（▼０．１９） 　１１月２２日　１５４円７２～７４銭　　　　　　　（▼０．１７） 　１１月２１日　１５４円８９～９２銭　　　　　　　（▼０．７６） 　１１月２０日　１５５円６５～６７銭　　　　　　　（△１．１２） 　１１月１９日　１５４円５３～５４銭　　　　　　　（▼０．０３） 　１１月１８日　１５４円５６～５８銭　　　　　　　（▼１．２１） 　１１月１５日　１５５円７７～７９銭　　　　　　　（▼０．０６） 　１１月１４日　１５５円８３～８５銭　　　　　　　（△０．７３） 　１１月１３日　１５５円１０～１２銭　　　　　　　（△１．２９） 　１１月１２日　１５３円８１～８３銭　　　　　　　（△０．１８） 　１１月１１日　１５３円６３～６５銭　　　　　　　（△１．００） 　１１月０８日　１５２円６３～６５銭　　　　　　　（▼１．３６） 　１１月０７日　１５３円９９～０１銭　　　　　　　（△０．０６） 　１１月０６日　１５３円９３～９５銭　　　　　　　（△１．６６） 　１１月０５日　１５２円２７～２８銭　　　　　　　（▼０．２７） 　１１月０１日　１５２円５４～５６銭　　　　　　　（△０．３０） 　１０月２９日　１５２円２４～２６銭　　　　　　　（▼１．０８） 　１０月３０日　１５３円３２～３４銭　　　　　　　（△０．１６） 　１０月２９日　１５３円１６～１８銭　　　　　　　（▼０．１７） 　１０月２８日　１５３円３３～３５銭　　　　　　　（△１．３９） 　１０月２５日　１５１円９４～９６銭　　　　　　　（▼０．１８） 　１０月２４日　１５２円１２～１４銭　　　　　　　（▼０．２３） 　１０月２３日　１５２円３５～３７銭　　　　　　　（△１．３６） 　１０月２２日　１５０円９９～０２銭　　　　　　　（△１．１６） 　１０月２１日　１４９円８３～８５銭　　　　　　　（▼０．２５） 　１０月１８日　１５０円０８～１１銭　　　　　　　（△０．３２） 　１０月１７日　１４９円７６～７８銭　　　　　　　（△０．３２） 　１０月１６日　１４９円４４～４６銭　　　　　　　（△０．２１） 　１０月１５日　１４９円２３～２５銭　　　　　　　（△０．４６） 　１０月１１日　１４８円７７～７９銭　　　　　　　（▼０．２３） 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（注：△はドル高・円安） 出所：MINKABU PRESS 2024/12/27 17:53 みんかぶニュース 為替・FX 来週の為替相場見通し＝米金利の先高観からドル高基調継続か 　来週のドル円相場は、米金利の先高観が強いことからドル高基調が継続しそうだ。予想レンジは１ドル＝１５５円５０銭～１６０円００銭。 　１２月１８日に公表された米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）参加者による２０２５年の政策金利見通し（ドットチャート）で利下げペースの鈍化が示されたほか、トランプ米次期大統領の政策がインフレ再燃や財政赤字拡大につながる可能性が意識され、市場では米金利の先高観が強まっている。一方、日銀が２７日に公表した１２月１８～１９日開催分の金融政策決定会合における主な意見では「国内における税制・財政を巡る議論の行方や、来年初に米国で発足する新政権の政策スタンスに、大きな不確実性がある」といった指摘があり、来年１月２３～２４日に開かれる会合での追加利上げ観測が後退していることで、日米の金利差拡大を見込んだドル買い・円売りが入りやすくなっている。ただ、三村淳財務官や加藤勝信財務相が相次いで一段の円安進行を牽制しており、当局による介入警戒感も高まりやすい。また、年末年始休暇で国内勢が不在となるなか、トランプ氏の発言などで相場が大きく振れる可能性がある。 　なお、来週に海外で予定される主な経済指標は、１２月３０日に１２月の米シカゴ購買部協会景気指数と１１月の米住宅販売保留指数、３１日に１０月の米住宅価格指数、１月２日に１２月の中国Ｃａｉｘｉｎ製造業購買担当者景気指数（ＰＭＩ）と１２月の米製造業ＰＭＩ改定値、３日に１２月のドイツ失業率と１２月の米ＩＳＭ製造業景況指数などがある。 出所：MINKABU PRESS 2024/12/27 17:14 みんかぶニュース 為替・FX 年末年始の主なマーケットイベント ◎経済統計・イベントなど ◇１２月３０日 １９：００　日・外国為替介入実績 ２３：４５　米・シカゴ購買部協会景気指数 ※日・大納会 ◇１２月３１日 ００：００　米・住宅販売保留指数 １０：３０　中・製造業購買担当者景気指数 １０：３０　中・サービス部門購買担当者景気指数 ２３：００　米・住宅価格指数 ２３：００　米・Ｓ＆Ｐケースシラー住宅価格指数 ※年末年始の休みで日本市場は休場 ※ドイツ，スイス，韓国，フィリピン，タイ，インドネシア市場が休場 ※香港市場が短縮取引 ◇１月１日 ※元日の祝日で日本市場は休場 ※米国，イギリス，ドイツ，フランス，オーストラリア，スイス，ニュージーランド，中国，香港，台湾，韓国，フィリピン，シンガポール，マレーシア，タイ，インドネシア，ベトナム市場が休場 ◇１月２日 １０：４５　中・財新製造業購買担当者景気指数 １６：００　英・ネーションワイド住宅価格 １７：５０　仏・製造業購買担当者景気指数（改定値） １７：５５　独・製造業購買担当者景気指数（改定値） １８：００　ユーロ・製造業購買担当者景気指数（改定値） １８：３０　英・製造業購買担当者景気指数（改定値） ２１：００　米・ＭＢＡ（抵当銀行協会）住宅ローン申請指数 ２２：３０　米・新規失業保険申請件数 ２２：３０　米・失業保険継続受給者数 ２３：４５　米・製造業購買担当者景気指数（改定値） ※年末年始の休みで日本市場は休場 ※ニュージーランド，スイスが休場 ◇１月３日 ００：００　米・建設支出 １７：５５　独・失業率 １７：５５　独・失業者数 １８：３０　英・消費者信用残高 １８：３０　英・マネーサプライ ※年末年始の休みで日本市場は休場 ◇１月４日 ００：００　米・ＩＳＭ（サプライマネジメント協会）製造業景況指数 ◇１月６日 １０：４５　中・財新サービス部門購買担当者景気指数 １７：５０　仏・サービス部門購買担当者景気指数（改定値） １７：５５　独・サービス部門購買担当者景気指数（改定値） １８：００　ユーロ・サービス部門購買担当者景気指数（改定値） １８：３０　英・サービス部門購買担当者景気指数（改定値） ２２：００　独・消費者物価指数（速報値） ２３：４５　米・サービス部門購買担当者景気指数（改定値） ２３：４５　米・総合購買担当者景気指数（改定値） ※日・大発会 ※日・業界諸団体の新年名刺交換会 ◇１月７日 ００：００　米・製造業新規受注 ０８：５０　日・マネタリーベース ０９：０１　英・ＢＲＣ（小売連合）小売売上高調査 ０９：３０　豪・住宅建設許可件数　 １０：２０　日・３カ月物国庫短期証券の入札 １０：３０　日・１０年物利付国債の入札 １６：４５　仏・消費者物価指数（速報値） １８：３０　英・建設業購買担当者景気指数 １９：００　ユーロ・失業率 １９：００　ユーロ・消費者物価指数（速報値） ２２：３０　米・貿易収支 ※日・閣議 ◇１月８日 ００：００　米・ＩＳＭ（サプライマネジメント協会）非製造業景況指数（総合） ００：００　米・ＪＯＬＴＳ（雇用動態調査）求人件数 ０９：３０　豪・消費者物価指数 １４：００　日・消費者態度指数 １６：００　独・製造業新規受注 １６：４５　仏・消費者信頼感指数 １６：４５　仏・貿易収支 １６：４５　仏・経常収支 １９：００　ユーロ・卸売物価指数 １９：００　ユーロ・経済信頼感 １９：００　ユーロ・消費者信頼感（確定値） ２１：００　米・ＭＢＡ（抵当銀行協会）住宅ローン申請指数 ２２：１５　米・ＡＤＰ雇用統計 ◇１月９日 ０４：００　米・ＦＯＭＣ（連邦公開市場委員会）議事要旨 ０５：００　米・消費者信用残高 ０８：３０　日・毎月勤労統計調査 ０９：３０　豪・貿易収支 ０９：３０　豪・小売売上高 １０：２０　日・６カ月物国庫短期証券の入札 １０：３０　日・３０年物利付国債の入札 １６：００　独・鉱工業生産 １６：００　独・貿易収支 １９：００　ユーロ・小売売上高 ２１：３０　米・チャレンジャー人員削減数 ２２：３０　米・新規失業保険申請件数 ２２：３０　米・失業保険継続受給者数 ※日・日銀地域経済報告（さくらリポート） ◇１月１０日 ００：００　米・卸売売上高 ００：００　米・卸売在庫 ０８：３０　日・全世帯家計調査 １０：２０　日・３カ月物国庫短期証券の入札 １４：００　日・景気動向指数（速報値） １６：４５　仏・鉱工業生産 １６：４５　仏・消費支出 ２２：３０　米・雇用統計 ２２：３０　米・非農業部門雇用者数変化 ２２：３０　米・平均時給 ※日・株価指数オプションの特別清算指数（ＳＱ）算出 ◇１月１１日 ００：００　米・ミシガン大学消費者態度指数（速報値） ◎決算発表・新規上場など ○１２月３０日 決算発表：アビスト<6087> ○１月６日 決算発表：ダイセキＳ<1712>，暁飯島<1997>，カルラ<2789>，ネクステージ<3186>，ハイデ日高<7611>，ダイセキ<9793> ○１月７日 決算発表：カネコ種<1376>，中北製<6496>，ライトオン<7445>，薬王堂ＨＤ<7679>，リヒトラブ<7975>，和田興産<8931>，アークランズ<9842> ○１月８日 決算発表：サンエー<2659>，ＡＢＣマート<2670>，ハニーズＨＤ<2792>，ウエルシアＨＤ<3141>，ワールド<3612>，ニューテック<6734>，サイゼリヤ<7581>，マニー<7730>，ナルミヤ<9275>，天満屋ス<9846>，アークス<9948> ○１月９日 決算発表：ドーン<2303>，いちご<2337>，アルバイトＴ<2341>，アウン<2459>，キャンドゥ<2698>，キユーピー<2809>，アヲハタ<2830>，イートアンド<2882>，わらべや<2918>，ＵＳＭＨ<3222>，セブン＆アイ<3382>，フェリシモ<3396>，大有機<4187>，久光薬<4530>，明光ネット<4668>，トーセ<4728>，Ｃ＆Ｒ<4763>，三協立山<5932>，マルゼン<5982>，ＯＳＧ<6136>，ベル２４ＨＤ<6183>，放電精密<6469>，スリーエフ<7544>，スギＨＤ<7649>，三光合成<7888>，オンワード<8016>，フジ<8278>，イオンＦＳ<8570>，イオンモール<8905>，キユソ流通<9369>，ＢＳ１１<9414>，イオンディラ<9787>，コックス<9876>，カンセキ<9903>，ファストリ<9983>ほか ○１月１０日 決算発表：コシダカＨＤ<2157>，スタジオアリス<2305>，イオン九州<2653>，ＪＩＮＳＨＤ<3046>，ニッケ<3201>，コスモス薬品<3349>，コメダ<3543>，ＩＧポート<3791>，イオンファン<4343>，リソー教育<4714>，技研製<6289>，ローツェ<6323>，竹内製作<6432>，安川電<6506>，良品計画<7453>，イオン北海<7512>，コジマ<7513>，コーナン<7516>，進和<7607>，４℃ホールデ<8008>，ワキタ<8125>，チヨダ<8185>，ライフコーポ<8194>，ＭＶ東海<8198>，リンガハット<8200>，松屋<8237>，近鉄百<8244>，トーセイ<8923>，乃村工芸社<9716>，吉野家ＨＤ<9861>，ミニストップ<9946>，ベルク<9974>ほか 出所：MINKABU PRESS 2024/12/27 16:00 みんかぶニュース 為替・FX 午後：債券サマリー　先物は続落、長期金利１．１００％に上昇 　２７日の債券市場で、先物中心限月３月限は続落した。日銀が同日に公表した１８～１９日開催の金融決定会合の「主な意見」を受けた買いが入ったものの、持ち高調整目的の売りが出て軟化した。日経平均株価が４万円の大台に乗せ、一時８００円を超す上昇となった。投資家のリスク許容度の高まりは、安全資産とされる国債相場には重荷となった。 　日銀の「主な意見」では米国の政治・経済情勢の不確実性を指摘する意見が複数みられ、１月の金融政策決定会合でも日銀は追加利上げには慎重になるとの思惑を誘った。先物は午前中に一時１４２円１０銭まで上昇した。 　財務省は２０２５年度の国債発行計画を公表したが、事前の報道に沿った内容だった。年末に差し掛かり、ポジション調整目的の売りが円債相場の重荷となった。取引終了後に発表される１～３月の日銀の国債買い入れオペ方針を見極めたいとのムードが広がるなか、先物は一時１４１円７８銭まで下げる場面があった。 　先物３月限は前営業日比８円安の１４１円８２銭で取引を終えた。新発１０年債利回り（長期金利）は同０．０１５ポイント高い１．１００％に上昇した。 出所：MINKABU PRESS 2024/12/27 15:34 みんかぶニュース 為替・FX 外為サマリー：１５７円７０銭台で推移、株高を受けたドル買い・円売り優勢 　２７日の東京外国為替市場のドル円相場は、午後３時時点で１ドル＝１５７円７６銭前後と前日の午後５時時点に比べて４０銭程度のドル高・円安となっている。 　前日のニューヨーク市場では米金利の先高観を背景に一時１５８円０８銭と約５カ月ぶりのドル高・円安水準をつけたが、この日の東京市場では急ピッチな上昇が警戒されドルの上値が重くなった。年内最終営業日を迎えた事業会社のドル調達需要などから１５８円台に再接近する場面もあったが、仲値（午前９時５５分頃に決まる金融機関が外国為替取引をする際の基準となるレート）を通過すると失速。加藤勝信財務相が午前の臨時閣議後会見で、足もとの円安進行に対し「投機的な動向も含め、為替市場の動向を憂慮しており、行き過ぎた動きに対しては適切な対応をとっていく」と述べたことも円買い・ドル売りにつながり、午前１１時１０分すぎには１５７円５１銭まで押された。とはいえ、日経平均株価の大幅高を受け、リスク選好的なドル買い・円売りが入りやすく、午後２時４０分以降は１５７円７０銭台で推移した。 　ユーロは対ドルで１ユーロ＝１．０４０９ドル前後と前日の午後５時時点に比べて０．００１０ドル強のユーロ高・ドル安。対円では１ユーロ＝１６４円２８銭前後と同７０銭弱のユーロ高・円安で推移している。 出所：MINKABU PRESS 2024/12/27 15:26 みんかぶニュース 為替・FX 債券：先物、後場終値は前営業日比８銭安の１４１円８２銭 　債券市場で、先物３月限の後場終値は前営業日比８銭安の１４１円８２銭だった。 出所：MINKABU PRESS 2024/12/27 15:06 みんかぶニュース 為替・FX 債券：先物、前場終値は前営業日比８銭高の１４１円９８銭 　債券市場で、先物３月限の前場終値は前営業日比８銭高の１４１円９８銭だった。 出所：MINKABU PRESS 2024/12/27 11:06 みんかぶニュース 為替・FX 外為サマリー：円安牽制が警戒され一時１５７円６０銭台に伸び悩む 　２７日の東京外国為替市場のドル円相場は、午前１０時時点で１ドル＝１５７円９１銭前後と前日の午後５時時点に比べて５５銭程度のドル高・円安となっている。 　２６日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１５７円９９銭前後と前日に比べて６５銭程度のドル高・円安で取引を終えた。同日に発表された前週分の米新規失業保険申請件数が強い内容だったことを受け、一時１５８円０８銭と約５カ月ぶりのドル高・円安水準をつけた。 　ただ、この日の東京市場のドル円相場は、日本の通貨当局による円安牽制発言などが警戒され上げ一服商状となっている。米金利の先高観からドルを売り込む動きは目立たないものの、週末を控えた持ち高調整のドル売り・円買いもあって午前９時４０分ごろには１５７円６５銭まで伸び悩む場面があった。なお、総務省が朝方発表した１２月の東京都区部の消費者物価指数は、変動の大きい生鮮食品を除く総合が１０８．６と前年同月比で２．４％上昇した。また、日銀が公表した１２月１８～１９日開催分の金融政策決定会合における主な意見は、「国内における税制・財政を巡る議論の行方や、来年初に米国で発足する新政権の政策スタンスに、大きな不確実性がある」といった指摘があった。 　ユーロは対ドルで１ユーロ＝１．０４１８ドル前後と前日の午後５時時点に比べて０．００２０ドル強のユーロ高・ドル安。対円では１ユーロ＝１６４円５８銭前後と同１円００銭弱のユーロ高・円安で推移している。 出所：MINKABU PRESS 2024/12/27 10:22
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