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午後：債券サマリー　先物は大幅反落、長期金利０．２００％に上昇

配信日時：2022/02/04 15:43 配信元：MINKABU
　４日の債券市場で、先物中心限月３月限は大幅反落。欧米の中央銀行が政策修正に動き始めるなか、国内金利にも上昇圧力が強まり売りが優勢だった。 　３日に英イングランド銀行（中央銀行）が追加利上げに踏み切ったほか、欧州中央銀行（ＥＣＢ）のラガルド総裁が理事会後の会見でインフレへの警戒感を示すなど金融政策の正常化に前向きな姿勢をみせたことで、同日の欧州市場では国債利回りが急上昇。つれて米長期債にも売りが膨らみ、この流れが国内債に波及した。米国も金融引き締め局面にあることから、日銀の政策変更への思惑が高まりやすく、債券先物には断続的に売りが流入。午後には日経平均株価が上げ幅を広げたことが影響し、一時１５０円２７銭と約３年３カ月ぶりの安値をつけた。その後はやや下げ渋ったものの、今晩に米１月雇用統計の発表を控えているとあって戻りは鈍かった。 　先物３月限の終値は前日比３２銭安の１５０円３４銭となった。現物債市場で１０年債の利回りは、前日比０．０２５％上昇の０．２００％と１６年１月下旬以来の高水準をつけた。 出所：MINKABU PRESS

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みんかぶニュース 為替・FX 日銀為替市況　午後５時時点、１５３円９１～９３銭のドル高・円安 　日銀が２６日公表した午後５時時点の外国為替市況は１ドル＝１５３円９１～９３銭と前日に比べ１円７３銭のドル高・円安。ユーロは対円で１ユーロ＝１６６円９７～０１銭と同１円８５銭のユーロ高・円安。対ドルでは１ユーロ＝１．０８４８～５０ドルと同横ばいだった。 出所：MINKABU PRESS 2024/07/26 17:49 みんかぶニュース 為替・FX 日銀為替市況（ドル円・午後５時） ■ドル円終値の推移 　　　　　　　　　　レンジ　　　　　　　　　　　　　　前日比 　０７月２６日　１５３円９１～９３銭　　　　　　　（△１．７３） 　０７月２５日　１５２円１８～２１銭　　　　　　　（▼２．４０） 　０７月２４日　１５４円５８～６０銭　　　　　　　（▼１．４５） 　０７月２３日　１５６円０３～０５銭　　　　　　　（▼０．７８） 　０７月２２日　１５６円８１～８３銭　　　　　　　（▼０．５０） 　０７月１９日　１５７円３１～３３銭　　　　　　　（△１．０７） 　０７月１８日　１５６円２４～２６銭　　　　　　　（▼０．８３） 　０７月１７日　１５７円０７～０９銭　　　　　　　（▼１．４２） 　０７月１６日　１５８円４９～５１銭　　　　　　　（▼０．７２） 　０７月１２日　１５９円２１～２３銭　　　　　　　（▼２．４１） 　０７月１１日　１６１円６２～６４銭　　　　　　　（△０．１３） 　０７月１０日　１６１円４９～５１銭　　　　　　　（△０．５８） 　０７月０９日　１６０円９１～９２銭　　　　　　　（△０．０１） 　０７月０８日　１６０円９０～９１銭　　　　　　　（△０．１４） 　０７月０５日　１６０円７６～７８銭　　　　　　　（▼０．５１） 　０７月０４日　１６１円２７～２９銭　　　　　　　（▼０．４８） 　０７月０３日　１６１円７５～７８銭　　　　　　　（△０．１１） 　０７月０２日　１６１円６４～６６銭　　　　　　　（△０．６３） 　０７月０１日　１６１円０１～０３銭　　　　　　　（△０．０９） 　０６月２８日　１６０円９２～９４銭　　　　　　　（△０．３８） 　０６月２７日　１６０円５４～５６銭　　　　　　　（△０．６５） 　０６月２６日　１５９円８９～９１銭　　　　　　　（△０．４１） 　０６月２５日　１５９円４８～５０銭　　　　　　　（▼０．２０） 　０６月２４日　１５９円６８～７０銭　　　　　　　（△０．９２） 　０６月２１日　１５８円７６～７９銭　　　　　　　（△０．４９） 　０６月２０日　１５８円２７～２８銭　　　　　　　（△０．５３） 　０６月１９日　１５７円７４～７５銭　　　　　　　（▼０．３９） 　０６月１８日　１５８円１３～１４銭　　　　　　　（△０．５８） 　０６月１７日　１５７円５５～５６銭　　　　　　　（▼０．１１） 　０６月１４日　１５７円６６～６８銭　　　　　　　（△０．４０） 　０６月１３日　１５７円２６～２８銭　　　　　　　（　０．００） 　０６月１２日　１５７円２６～２８銭　　　　　　　（▼０．０８） 　０６月１１日　１５７円３４～３５銭　　　　　　　（△０．３５） 　０６月１０日　１５６円９９～０１銭　　　　　　　（△１．５８） 　０６月０７日　１５５円４１～４３銭　　　　　　　（▼０．８６） 　０６月０６日　１５６円２７～２９銭　　　　　　　（△０．１３） 　０６月０５日　１５６円１４～１５銭　　　　　　　（△０．７６） 　０６月０４日　１５５円３８～４０銭　　　　　　　（▼１．７３） 　０６月０３日　１５７円１１～１３銭　　　　　　　（▼０．０３） 　０５月３１日　１５７円１４～１５銭　　　　　　　（△０．１８） 　０５月３０日　１５６円９６～９８銭　　　　　　　（▼０．１６） 　０５月２９日　１５７円１２～１４銭　　　　　　　（△０．２４） 　０５月２８日　１５６円８８～９０銭　　　　　　　（▼０．０２） 　０５月２７日　１５６円９０～９３銭　　　　　　　（▼０．１４） 　０５月２４日　１５７円０４～０６銭　　　　　　　（△０．２８） 　０５月２３日　１５６円７６～７７銭　　　　　　　（△０．３６） 　０５月２２日　１５６円４０～４１銭　　　　　　　（△０．１８） 　０５月２１日　１５６円２２～２４銭　　　　　　　（△０．４９） 　０５月２０日　１５５円７３～７４銭　　　　　　　（▼０．０８） 　０５月１７日　１５５円８１～８３銭　　　　　　　（△１．４０） 　０５月１６日　１５４円４１～４２銭　　　　　　　（▼１．６８） 　０５月１５日　１５６円０９～１１銭　　　　　　　（▼０．３６） 　０５月１４日　１５６円４５～４７銭　　　　　　　（△０．５７） 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（注：△はドル高・円安） 出所：MINKABU PRESS 2024/07/26 17:47 みんかぶニュース 為替・FX 来週の為替相場見通し＝日銀会合の結果が行方を左右 　来週のドル円相場は、３０～３１日に開かれる日銀金融政策決定会合の結果や植田和男総裁の会見内容に左右されることになりそうだ。予想レンジは１ドル＝１５１円５０銭～１５６円００銭。 　日銀は今回の会合で国債買い入れの減額計画を公表する予定で、減額の幅やペースが注目されており、９～１０日に行われた債券市場参加者会合で要望の多かった「月額３兆円程度まで減額」に近い水準で決まれば国内金利への影響は限定的となりそうで、足もとでの円高が巻き戻されやすい。また、利上げを同時に決定するかどうかにも関心が高く、市場では既に０．２５％の利上げをある程度織り込んでいるとみられる。利上げが決定されても円買いは一時的と思われ、材料出尽くし感から円が売られる場面がありそうだ。利上げが見送られた場合はタカ派的な据え置きとなりそうで、先々の利上げについて踏み込んだ発言があれば為替が円高方向に振れるだろう。一方、３０～３１日には米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）も開催されるが、市場では政策金利が据え置かれるとの見方が大勢で、９月会合での利下げが示唆されるかが焦点となる。 　なお、来週に海外で発表される主な経済指標は、３０日に６月の米雇用動態調査（ＪＯＬＴＳ）求人件数と７月の米消費者信頼感指数（コンファレンス・ボード）、３１日に７月の米ＡＤＰ雇用統計と７月の米シカゴ購買部協会景気指数、８月１日に７月の米ＩＳＭ製造業景況指数と７月の米製造業購買担当者景気指数（ＰＭＩ）改定値、２日に７月の米雇用統計と６月の米製造業新規受注など。国内では３１日に６月の鉱工業生産・速報値が公表される。 出所：MINKABU PRESS 2024/07/26 17:46 みんかぶニュース 為替・FX 来週の主なマーケットイベント ◎経済統計・イベントなど ◇７月２９日 １７：３０　英・消費者信用残高 １７：３０　英・マネーサプライ ※タイ市場が休場 ◇７月３０日 ０８：３０　日・失業率 ０８：３０　日・有効求人倍率 １０：３０　豪・住宅建設許可件数 １４：３０　仏・消費支出 １４：３０　仏・ＧＤＰ（速報値） １７：００　独・ＧＤＰ（速報値） １８：００　ユーロ・消費者信頼感（確定値） １８：００　ユーロ・経済信頼感 １８：００　ユーロ・ＧＤＰ（域内総生産，速報値） ２１：００　独・消費者物価指数（速報値） ２２：００　米・住宅価格指数 ２２：００　米・Ｓ＆Ｐケースシラー住宅価格指数 ２３：００　米・ＪＯＬＴＳ（雇用動態調査）求人件数 ２３：００　米・消費者信頼感指数（コンファレンスボード） ※日・日銀金融政策決定会合（１日目） ※米・ＦＯＭＣ（連邦公開市場委員会）１日目 ◇７月３１日 ０８：５０　日・商業動態統計（速報値） ０８：５０　日・鉱工業生産（速報値） １０：３０　豪・小売売上高 １０：３０　豪・消費者物価指数 １０：３０　中・製造業購買担当者景気指数 １４：００　日・新設住宅着工戸数 １４：００　日・消費動向調査 １５：４５　仏・消費者物価指数（速報値） １５：４５　仏・卸売物価指数 １６：５５　独・失業率 １６：５５　独・失業者数 １８：００　ユーロ・消費者物価指数（速報値） １９：００　日・外国為替介入実績 ２０：００　米・ＭＢＡ（抵当銀行協会）住宅ローン申請指数 ２１：１５　米・ＡＤＰ雇用統計 ２１：３０　米・雇用コスト指数 ２２：４５　米・シカゴ購買部協会景気指数 ２３：００　米・住宅販売保留指数 ※日・日銀金融政策決定会合の結果発表 ※日・日銀展望レポート ◇８月１日 ０３：００　米・ＦＯＭＣ（連邦公開市場委員会）結果発表 ０３：３０　米・パウエルＦＲＢ（連邦準備理事会）議長が会見 ０８：５０　日・対外対内証券売買契約等の状況 １０：３０　豪・四半期輸入物価指数 １０：３０　豪・貿易収支 １０：４５　中・財新製造業購買担当者景気指数 １６：５０　仏・製造業購買担当者景気指数（改定値） １６：５５　独・製造業購買担当者景気指数（改定値） １７：００　ユーロ・製造業購買担当者景気指数（改定値） １７：３０　英・製造業購買担当者景気指数（改定値） １８：００　ユーロ・失業率 ２０：００　英・英中央銀行金利発表 ２０：００　英・ＭＰＣ（英中央銀行金融政策委員会）議事要旨 ２０：３０　米・チャレンジャー人員削減数 ２１：３０　米・非農業部門労働生産性（速報値） ２１：３０　米・単位労働コスト（速報値） ２１：３０　米・新規失業保険申請件数 ２１：３０　米・失業保険継続受給者数 ２２：４５　米・製造業購買担当者景気指数（改定値） ２３：００　米・ＩＳＭ（サプライマネジメント協会）製造業景況指数 ２３：００　米・建設支出 ※スイス市場が休場 ◇８月２日 ０８：５０　日・マネタリーベース １０：３０　豪・卸売物価指数 １５：４５　仏・鉱工業生産 ２１：３０　米・雇用統計 ２１：３０　米・非農業部門雇用者数変化 ２１：３０　米・平均時給 ２３：００　米・製造業新規受注 ※日・閣議 ◎決算発表・新規上場など ○７月２９日 決算発表：九電工<1959>，マクニカＨＤ<3132>，コーテクＨＤ<3635>，さくらネット<3778>，ゼオン<4205>，塩野義<4507>，日電硝<5214>，ガイシ<5333>，ＭＡＲＵＷＡ<5344>，大同特鋼<5471>，横河ブＨＤ<5911>，コマツ<6301>，日精工<6471>，富士通ゼ<6755>，スタンレー<6923>，ファナック<6954>，住信ＳＢＩ銀<7163>，東京きらぼし<7173>，小糸製<7276>，パラベッド<7817>，コクヨ<7984>，ビプロジー<8056>，ＰＡＬＴＡＣ<8283>，ほくほくＦＧ<8377>，アコム<8572>，松井<8628>，アイザワ証Ｇ<8708>，大ガス<9532>，ナガワ<9663>，カプコン<9697>，ＳＣＳＫ<9719>，因幡電産<9934>ほか ※東証グロース上場：Ｌｉｂｅｒａｗａｒｅ<218A> ※海外企業決算発表：マクドナルドほか ○７月３０日 決算発表：清水建<1803>，きんでん<1944>，ＮＥＳＩＣ<1973>，日本Ｍ＆Ａ<2127>，ヤクルト<2267>，ＮＳＳＯＬ<2327>，パルＨＤ<2726>，双日<2768>，ＴＩＳ<3626>，日本酸素<4091>，アイカ<4206>，キッセイ<4547>，ＯＬＣ<4661>，ＬＩＸＩＬ<5938>，マキタ<6586>，ＮＥＣ<6701>，ＴＤＫ<6762>，村田製<6981>，東海理化<6995>，シマノ<7309>，トプコン<7732>，日ガス<8174>，三井住友トラ<8309>，野村<8604>，日本取引所<8697>，ＪＲ東海<9022>，アルプス物流<9055>，ＡＮＡ<9202>，関西電<9503>，北陸電<9505>，四国電<9507>ほか ※東証グロース上場：Ｈｅａｒｔｓｅｅｄ<219A> ※海外企業決算発表：プロクター・アンド・ギャンブル（Ｐ＆Ｇ），メルク，ファイザー，マイクロソフト，アドバンスト・マイクロ・デバイス（ＡＭＤ）ほか ○７月３１日 決算発表：大東建<1878>，山パン<2212>，東洋水産<2875>，ＺＯＺＯ<3092>，旭化成<3407>，積水化<4204>，武田<4502>，小野薬<4528>，第一三共<4568>，ＴＯＴＯ<5332>，特殊陶<5334>，京都ＦＧ<5844>，豊田織<6201>，日立<6501>，三菱電<6503>，エプソン<6724>，パナＨＤ<6752>，アドテスト<6857>，デンソー<6902>，アイシン<7259>，豊田通商<8015>，住友商<8053>，りそなＨＤ<8308>，みずほＦＧ<8411>，京成<9009>，ＪＲ東日本<9020>，商船三井<9104>，ＪＡＬ<9201>，東電ＨＤ<9501>，中部電<9502>，九州電<9508>，東ガス<9531>ほか ※東証スタンダード上場：Ｆａｂｅｒ　Ｃｏｍｐａｎｙ<220A> ※海外企業決算発表：ボーイング，クアルコム，メタプラットフォームズ，アーム・ホールディングスほか ○８月１日 決算発表：寿スピリッツ<2222>，日本ハム<2282>，伊藤米久ＨＤ<2296>，モノタロウ<3064>，日東紡<3110>，レンゴー<3941>，協和キリン<4151>，三菱ケミＧ<4188>，アステラス<4503>，大塚ＨＤ<4578>，大塚商会<4768>，ＡＧＣ<5201>，日本製鉄<5401>，住友電<5802>，ヒロセ電<6806>，カシオ<6952>，京セラ<6971>，トヨタ<7203>，ひろぎんＨＤ<7337>，メディパル<7459>，ＨＯＹＡ<7741>，丸紅<8002>，三井物<8031>，三菱商<8058>，三菱ＵＦＪ<8306>，群馬銀<8334>，大和<8601>，相鉄ＨＤ<9003>，ＪＲ西日本<9021>，ヤマトＨＤ<9064>，メイテックG<9744>，コナミＧ<9766>ほか ※海外企業決算発表：アップル，アマゾン・ドット・コム，インテルほか ○８月２日 決算発表：カルビー<2229>，コカＢＪＨ<2579>，ＪＴ<2914>，ダイワボウ<3107>，Ｆ＆ＬＣ<3563>，王子ＨＤ<3861>，住友化<4005>，東ソー<4042>，イビデン<4062>，ダイセル<4202>，エーザイ<4523>，フジＨＤ<4676>，ラインヤフー<4689>，ファンケル<4921>，洋缶ＨＤ<5901>，ミネベアミツミ<6479>，オムロン<6645>，日本光電<6849>，ＮＯＫ<7240>，東京精<7729>，任天堂<7974>，サンリオ<8136>，あおぞら銀<8304>，三井住友ＦＧ<8316>，千葉銀<8331>，山口ＦＧ<8418>，ＳＢＩ<8473>，三井不<8801>，西武ＨＤ<9024>，阪急阪神<9042>，川崎汽<9107>，ＫＤＤＩ<9433>ほか ※海外企業決算発表：シェブロンほか 出所：MINKABU PRESS 2024/07/26 15:30 みんかぶニュース 為替・FX 外為サマリー：１５３円７０銭を挟んで推移、重要イベントを控え模様眺め 　２６日の東京外国為替市場のドル円相場は、午後３時時点で１ドル＝１５３円６５銭前後と前日の午後５時時点に比べて１円５０銭弱のドル高・円安となっている。 　２５日に発表された４～６月期の米国内総生産（ＧＤＰ）速報値の上昇率が１～３月期から加速したことを受け、同日のニューヨーク市場でドルが買われた流れを引き継いだ。この日の東京市場では国内輸入企業のドル調達とみられる動きなども散見され、ドル円相場は仲値（午前９時５５分頃に決まる金融機関が外国為替取引をする際の基準となるレート）に向けて一時１５４円１４銭まで上伸した。ただ、日銀の早期利上げ観測がくすぶっていることからドル買い・円売りは続かず。今晩に発表される６月の米個人消費支出（ＰＣＥ）や、来週に開かれる日米の金融政策決定会合を見極めたいとして模様眺めムードが広がるなか、午後は１５３円７０銭を挟んで方向感なく推移した。 　ユーロは対ドルで１ユーロ＝１．０８５７ドル前後と前日の午後５時時点に比べて０．００１０ドル弱のユーロ高・ドル安。対円では１ユーロ＝１６６円８０銭前後と同１円７０銭弱のユーロ高・円安で推移している。 出所：MINKABU PRESS 2024/07/26 15:15 みんかぶニュース 為替・FX 債券：先物、後場終値は前営業日比８銭高の１４２円８２銭 　債券市場で、先物９月限の後場終値は前営業日比８銭高の１４２円８２銭だった。 出所：MINKABU PRESS 2024/07/26 15:13 みんかぶニュース 為替・FX 午後：債券サマリー　先物は反発、２年債入札は強めの結果 　２６日の債券市場で、先物中心限月９月限は反発した。前日の米国市場で長期債価格が上昇（金利は低下）したことが支援材料となった。財務省が実施した２年債入札が強めの結果となったことも先物買いを誘ったが、日銀の早期利上げ観測がくすぶるなかで、上値を追う姿勢は限られた。 　２年債入札の応札倍率は４．１９倍となり、前回（６月２７日）の３．８３倍を上回った。小さければ好調とされるテール（平均落札価格と最低落札価格の差）は７厘で、前回の８厘から縮小。市場では応札に慎重な姿勢が広がることへの警戒感が広がっていたが、一定の需要が示された格好となった。 　入札結果発表後も先物はプラス圏で推移したが、午前中の高値１４２円９４銭を手前に伸び悩んだ。日銀が７月３０～３１日に開く金融政策決定会合で、利上げに踏み切るリスクが意識された。債券相場のボラティリティが高まる可能性が想定されるなか、米国では６月の個人消費指数（ＰＣＥ）物価指数の公表を控えており、買い手控えムードが強まった。 　総務省が同日発表した７月の東京都区部の消費者物価指数（ＣＰＩ）は、生鮮食品を除くコアＣＰＩが前年同月比２．２％の上昇となった。市場のコンセンサスと同水準となり、円債市場の反応は限られた。 　先物９月限は前営業日比８銭高の１４２円８２銭で取引を終えた。新発１０年債利回り（長期金利）は同０．０１０ポイント低い１．０５５％に低下した。 出所：MINKABU PRESS 2024/07/26 15:12 みんかぶニュース 為替・FX 債券：２年債入札、テール７厘で応札倍率４．１９倍 　２６日に実施された２年債入札（第４６３回、クーポン０．４％）は、最低落札価格が９９円９７銭５厘（利回り０．４１２％）、平均落札価格が９９円９８銭２厘（同０．４０９％）となった。小さければ好調とされるテール（平均落札価格と最低落札価格の差）は７厘で、前回（６月２７日）の８厘から縮小。応札倍率は４．１９倍となり、前回の３．８３倍を上回った。 出所：MINKABU PRESS 2024/07/26 12:46 みんかぶニュース 為替・FX 午前：債券サマリー　先物は反発、米債券高が支援 　２６日午前の債券市場で、先物中心限月９月限は反発した。前日の米国市場で、長期債価格が上昇（金利は低下）したことが円債相場の支援材料となった。 　米国の２０２４年４～６月期の実質国内総生産（ＧＤＰ）は年率で前期比プラス２．８％となり、市場予想を上回った。一方、個人消費支出（ＰＣＥ）物価指数の伸びが前四半期から鈍化し、市場における米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）の利下げ観測をサポートする結果となった。 　日銀が７月の金融政策決定会合で利上げに踏み切るとの観測自体は円債相場の上値を圧迫する要因となった。財務省は２６日、２年債入札を通告した。２年債利回りは政策金利の影響を受けやすいとあって、金融政策面での不透明感から入札結果に対しては一定の警戒感が広がっているようだ。 　総務省が同日発表した７月の東京都区部の消費者物価指数（ＣＰＩ）は、生鮮食品を除くコアＣＰＩが前年同月比２．２％の上昇となった。伸び率は市場予想と同水準となり、円債市場の反応は限られた。 　先物９月限は前営業日比１１銭高の１４２円８５銭で午前の取引を終えた。新発１０年債利回り（長期金利）は同０．０１０ポイント低い１．０５５％に低下した。 出所：MINKABU PRESS 2024/07/26 11:21
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