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ミライノベート Research Memo（5）：2022年3月期第2四半期末の現金及び現金同等物が前年同期末比で増加

配信日時：2021/12/24 15:15 配信元：FISCO

■業績動向

4. キャッシュ・フローの状況
ミライノベート<3528>の2022年3月期第2四半期の営業活動によるキャッシュ・フローは2,434百万円の支出となったが、主な収入は税金等調整前四半期純利益1,192百万円、減価償却費181百万円などで、一方で主な支出は関係会社出資金売却益645百万円、売掛債権の増加109百万円、営業投資有価証券の増加481百万円、棚卸資産の増加809百万円、不動産購入に伴う手付金によるその他の支出1,257百万円などによる。

投資活動によるキャッシュ・フローは465百万円の支出であったが、主な収入は有形固定資産の売却による収入222百万円、連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の売却による収入892百万円などで、一方で主な支出は投資有価証券の取得1,094百万円、貸付けによる支出222百万円などによる。

財務活動によるキャッシュ・フローは336百万円の収入であったが、主な支出は長短借入金及び社債の減少87百万円、主な収入は匿名組合出資者からの払込による収入555百万円などによる。

この結果、期間中の現金及び現金同等物は2,557百万円の減少となり、2022年3月期第2四半期末の現金及び現金同等物の残高は6,853百万円となった。

（執筆：フィスコ客員アナリスト　寺島　昇）

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