注目トピックス　市況・概況

日経VI：低下、高値警戒感がさらに後退

配信日時：2023/06/27 16:05 配信元：FISCO
*16:05JST 日経VI：低下、高値警戒感がさらに後退 日経平均ボラティリティー・インデックス（投資家が将来の市場変動の大きさをどう想定しているかを表した指数）は27日、前日比-0.98（低下率4.67％）の20.00と低下した。なお、高値は20.72、安値は19.96。今日の東京株式市場は売りが先行し、日経225先物は下落して始まった。日経225先物はこのところやや調整色を強めているものの、中期的には高値警戒感が継続している。こうした中、今日は取引開始後に日経225先物が軟調な動きとなり、高値警戒感がさらに後退した。また、日経225先物が下落したものの下値の堅い展開だったことから急落懸念も膨らまず、日経VIは終日、昨日の水準を下回って推移した。

【日経平均VIとは】
日経平均VIは、市場が期待する日経平均株価の将来1か月間の変動の大きさ（ボラティリティ）を表す数値です。日経平均株価が急落する時に急上昇するという特徴があり、日経平均株価と通常は弱く逆相関する傾向があります。一方、数値が急上昇した後に、一定のレンジ（20～30程度）に回帰するという特徴も持っています。

＜SK＞

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16日の日経平均は大幅に3日続伸した。下降中の25日移動平均線を上回って寄り付き、ほぼ高値引けした。ローソク足が陽線を描くとともに、株価下方を走る5日線は25日線を上回った。25日線は依然として下向きのため短期ゴールデンクロスではないが足元の地合い改善のサインとなろう。一目均衡表では昨日の三役逆転解消に続いて、本日は終値が雲下限を突破し、売り手優勢局面の終了を示唆した。 ＜CS＞ 2024/05/16 18:15 注目トピックス　市況・概況 欧州為替：ドル・円は154円後半、早朝の高値付近に再浮上 *18:00JST 欧州為替：ドル・円は154円後半、早朝の高値付近に再浮上 欧州市場でドル・円は154円80銭まで持ち直し、早朝に付けた本日高値に迫った。午前中に153円60銭まで下げたが、その後は値を戻す展開に。米10年債利回りの下げ渋りでドルに買戻しが強まっている。一方、欧州株はまちまちで円売りは限定的。ここまでの取引レンジは、ドル・円は154円33銭から154円80銭、ユーロ・円は167円83銭から168円25銭、ユーロ・ドルは1.0866ドルから1.0876ドル。 ＜TY＞ 2024/05/16 18:00 注目トピックス　市況・概況 欧米為替見通し:ドル・円は下げ渋りか、米当局者が引き締め的ならドル買戻し *17:25JST 欧米為替見通し:ドル・円は下げ渋りか、米当局者が引き締め的ならドル買戻し 16日の欧米外為市場では、ドル・円は下げ渋る展開を予想したい。前日に続き低調な米経済指標を受けドル売り継続の可能性があろう。ただ、金融当局者は引き締め的な政策スタンスを堅持するとみられ、ドルは割安感から買戻しが入りやすい。前日発表された米国の消費者物価指数(CPI)で伸びが鈍化したほか小売売上高は低調な内容となり、引き締め的な金融政策に対する期待は大幅に低下。米金利安・ドル安に振れユーロ・ドルは1.0880ドル付近に浮上、ドル・円は154円70銭まで失速した。本日アジア市場もその流れが受け継がれ、ドルへの下押し圧力はさらに強まった。ドル・円は早朝から下げ足を速め154円を割り込むと、一時153円半ばに下げた。この後の海外市場は米金融政策にらみ。米インフレの再加速は一服したもようで、金利安が続けば積極的なドル売り基調に振れやすい。今晩のフィラデルフィア連銀製造業景況指数は前回から失速の見通しで、ドル売り再開の手がかりに。ただ、連邦準備制度理事会（FRB）当局者は早期利下げに慎重ならドル売りを弱める。一方、当面の上値抵抗線として意識されていた157円台が遠のき、ドルは買戻しの余地が生じたとみる。【今日の欧米市場の予定】・21:30　米・先週分新規失業保険申請件数（予想：22.0万件、前回：23.1万件）・21:30　米・4月住宅着工件数（予想：142.0万戸、3月：132.1万戸）・21:30　米・4月住宅建設許可件数（予想：148.0万戸、3月：146.7万戸）・21:30　米・5月フィラデルフィア連銀製造業景況指数（予想：8.0、4月：15.5）・21:30　米・4月輸入物価指数（前月比予想：+0.3％、3月：+0.4％）・22:15　米・4月鉱工業生産（前月比予想：+0.1％、3月：+0.4％）・22:15　米・4月設備稼働率（予想：78.4％、3月：78.4％）・23:00　バー米FRB副議長(銀行監督担当)上院証言・23:00　バーキン米リッチモンド連銀総裁TVインタビュー・23:30　ハーカー米フィラデルフィア連銀総裁講演（教育・健康管理関連）・01:00　メスター米クリーブランド連銀総裁講演（経済見通し）・04:50　ボスティック米アトランタ連銀総裁討論会参加（経済見通し関連）・欧州中央銀行(ECB)金融安定報告 ＜CS＞ 2024/05/16 17:25 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は下げ渋り、午後は154円台に再浮上 *17:00JST 東京為替：ドル・円は下げ渋り、午後は154円台に再浮上 16日の東京市場でドル・円は下げ渋り。米連邦準備制度理事会（FRB）の引き締め的政策への期待は低下し、午前中に154円86銭から153円60銭まで下落。ただ、ドルは割安感から買戻しが強まったほか、アジア株高による円売りでドルは午後にやや戻した。・ユーロ・円は168円53銭から167円33銭まで下落。・ユーロ・ドルは1.0894ドルから1.0873ドルまで値を下げた。・日経平均株価：始値38,645.96円、高値38,949.38円、安値38,513.33円、終値38,920.26円（前日比534.53円高）・17時時点：ドル円154円40-50銭、ユーロ・円167円90-00銭【要人発言】・クールズビー米シカゴ連銀総裁「満足を得るには良好なインフレ統計が数カ月続く必要」・林官房長官「（国内GDP受け）景気は緩やかな回復が続くと期待」「資産価格や為替変動による国内物価押し上げリスクに注意が必要」【経済指標】・日・1-3月期GDP1次速報：前期比年率-2.0％（予想：-1.2％、10-12月期：0.0％←+0.4％）・豪・4月失業率：4.1％（予想：3.9％、3月：3.9％←3.8％）・豪・4月雇用者数増減：+3.85万人（予想：+2.37万人、3月：-0.66万人） ＜TY＞ 2024/05/16 17:00 注目トピックス　市況・概況 16日の日本国債市場概況：債券先物は144円27銭で終了 *16:34JST 16日の日本国債市場概況：債券先物は144円27銭で終了 ＜円債市場＞長期国債先物2024年6月限寄付144円18銭 高値144円35銭 安値144円09銭 引け144円27銭売買高総計30081枚2年　460回 　0.321％5年　168回 　0.523％10年 374回 　0.919％20年 188回 　1.725％債券先物6月限は、144円18銭で取引を開始。米国の消費者物価指数の低下や小売売上高の鈍化を受けた金利低下にともない買いが先行した。その後も、財務省の20年債入札の結果は無難との見方となり、警戒感が後退して買いが加速し、144円09銭から144円35銭まで上げた。現物債の取引では、全年限が買われた。＜米国債概況＞2年債は4.73％、10年債は4.33％、30年債は4.49％近辺で推移。債券利回りはほぼ横ばい。（気配値）＜その他外債市況・10年債＞ドイツ国債は2.41％、英国債は4.05％、オーストラリア10年債は4.18％、NZ10年債は4.56％。（気配値）[本日の主要政治・経済イベント]＜海外＞・21:30　米・先週分新規失業保険申請件数（予想：22.0万件、前回：23.1万件）・21:30　米・4月住宅着工件数（予想：142.1万戸、3月：132.1万戸）・21:30　米・4月住宅建設許可件数（予想：148.0万戸、3月：146.7万戸）・21:30　米・5月フィラデルフィア連銀製造業景況指数（予想：8.0、4月：15.5）・21:30　米・4月輸入物価指数（前月比予想：+0.3％、3月：+0.4％）・22:15　米・4月鉱工業生産（前月比予想：+0.1％、3月：+0.4％）・22:15　米・4月設備稼働率（予想：78.4％、3月：78.4％）・23:00　バー米FRB副議長(銀行監督担当)上院証言・23:00　バーキン米リッチモンド連銀総裁TVインタビュー・23:30　ハーカー米フィラデルフィア連銀総裁講演（教育・健康管理関連）・01:00　メスター米クリーブランド連銀総裁講演（経済見通し）・04:50　ボスティック米アトランタ連銀総裁討論会参加（経済見通し関連）・欧州中央銀行(ECB)金融安定報告（海外のスケジュールで表示されている時間は日本時間） ＜KK＞ 2024/05/16 16:34 注目トピックス　市況・概況 米株高を映して半導体関連株中心に買われる【クロージング】 *16:20JST 米株高を映して半導体関連株中心に買われる【クロージング】 16日の日経平均は大幅に3日続伸。534.53円高の38920.26円（出来高概算22億1000万株）で取引を終えた。前日の米国市場で、長期金利低下を背景にグロース株中心に買われ、主要株価指数が上昇した流れを受け、東京市場も買い先行スタート。半導体など値がさ株を中心に買われ、日経平均は取引開始直後に38897.53円まで上値を伸ばした。ただ、米金利低下による日米金利差縮小への思惑から円安が一服していることが響き、伸び悩む場面もあった。ただ、後場中盤以降、米株先物が堅調に推移するなか、今夜の米国株高を先取りする形で買い意欲が強まり、38900円を回復して終えた。東証プライムの騰落銘柄は、値下がり銘柄数が1000に迫り、全体の6割占めた。セクター別では、サービス、証券商品先物、その他製品、その他金融など16業種が上昇。パルプ紙、石油石炭、鉄鋼、輸送用機器など17業種が下落した、指数インパクトの大きいところでは、東エレク<8035>、リクルートHD<6098>、ファーストリテ<9983>、アドバンテス<6857>、ソフトバンクG<9984>が堅調だった半面、トヨタ<7203>、スズキ<7269>、ホンダ<7267>、日産化<4021>、日清粉G<2002>が軟化した。前日の米国市場は、4月の消費者物価指数（CPI）が想定通りに減速したことや、4月の小売売上高も弱含みとなり、利下げ期待が再燃したことで、NYダウは史上最高値を更新した。東京市場にも好影響を及ぼし、日経平均の上げ幅は一時500円を超えた。一方、円相場が1ドル＝153円台へと円高が進んだため、輸出採算の悪化への警戒感から自動車株などに値を消す銘柄が増えた。米CPIの鈍化を受け、米国の利下げ観測が高まり、投資家心理が上向いたが、米国の利下げは早くても9月との見方が多く、それまでには、たくさんのインフレ指標の発表があるため、インフレ鈍化基調が今後も続くか見極める必要があるだろう。一方、日銀の利上げ観測がくすぶるなか、1-3月期の国内総生産（GDP）が年率換算で-2.0％と、2四半期ぶりのマイナス成長となり、国内景気の先行き不安感が残るだけに、消費の回復など国内固有の好材料が出てこなければ、自律反発の域を抜け出ていないだろう。 ＜CS＞ 2024/05/16 16:20
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