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債券：先物、後場終値は前営業日比９銭安の１４３円７９銭

配信日時：2024/10/18 15:06 配信元：MINKABU
　債券市場で、先物１２月限の後場終値は前営業日比９銭安の１４３円７９銭だった。 出所：MINKABU PRESS

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みんかぶニュース 為替・FX 来週の為替相場見通し＝円安けん制警戒しつつ１５０円上回る水準でジリ高か 　来週のドル円相場は、１５０円を上回る水準でジリ高基調となる見通し。米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）による利下げペース鈍化の観測が広がるなかで、米大統領選を巡る情勢や日本政府サイドからの円安けん制発言の度合いを見極めながらの展開となると想定される。予想レンジは１ドル＝１４８円５０銭～１５２円５０銭。 　米大統領選を巡っては、共和党候補のトランプ氏と民主党候補のハリス氏が激しく競り合う構図となっているが、賭けサイトにおいてはトランプ氏の当選の確率が高まっており、これを受けて金融市場においても同氏の勝利に備える投資家の姿勢が強まりつつある。関税引き上げなどを主張している同氏が次期大統領に選出された場合は、米国内でのインフレが再燃し、米金利に上昇圧力が掛かるとの予想が多い。日米金利差が拡大するとの思惑はドル円相場を押し上げる要因となるだろう。一方、この先に発表される米国の経済指標が低調な内容となり、米国経済の「ソフトランディング」期待がしぼんだ際にはドル安・円高に振れる展開も見込まれる。ただし「もしトラ」が意識されるなかでは、ドルに対しては一定の押し目買い需要が高まる可能性がある。 　ドル円相場のチャートをみると、２００日移動平均線が１５１円台前半に位置している。テクニカル的な節目を上抜けた際には、ドル高・円安に弾みがつく可能性もあるが、その際には日本政府サイドから、急速な円安進行をけん制する発言が出てくることとなるだろう。政府・日銀による円買い介入のシナリオそのものは、ドル円相場の上値を一定程度、圧迫する要因となるとみられている。 　なお、来週は米国では現地時間２３日に地区連銀経済報告（べージュブック）、９月中古住宅販売件数が発表される。２４日には９月の新築住宅販売件数が公表される予定。同日は欧米各国で製造業ＰＭＩの発表も控えている。２５日は米９月耐久財受注、ドイツの１０月ＩＦＯ企業景況感指数などが発表される予定。日本国内では２５日に東京都区部消費者物価指数の公表を控えている。週内には国際通貨基金（ＩＭＦ）・世界銀行年次総会や、２０カ国・地域（Ｇ２０）財務大臣・中央銀行総裁会議も開かれる。 出所：MINKABU PRESS 2024/10/18 17:35 みんかぶニュース 為替・FX 午後：債券サマリー　先物は続落、日銀オペ「無難」で通過後は小動き 　１８日の債券市場で、先物中心限月１２月限は続落した。市場予想を上回る伸びとなった９月の米小売売上高や、米国の週間新規失業保険申請件数の減少を背景に、米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）による利下げペースが鈍化するとの見方が広がった。米債券価格の下落（金利は上昇）を通じて円債相場も下押しした。 　日銀が１８日、４本の定例国債買い入れオペを実施した。このうち長期ゾーンとなる「残存期間５年超１０年以下」対象の買い入れオペは、応札倍率が２．２９倍となり、前回の２．４７倍から低下した。債券を売り急ぐ姿勢は見受けられず、総じて無難な結果と受け止められた。外国為替市場では、三村淳財務官による円安けん制発言を受け、海外時間で１ドル＝１５０円台に乗せたドル円相場は東京時間では１４９円台後半に軟化した。円安一服により、日銀の追加利上げを見込んだ債券売りポジションを解消する目的の買いが入り、債券先物も下げ幅を縮小した。 　先物１２月限は前営業日比９銭安の１４３円７９銭で取引を終えた。新発１０年債利回り（長期金利）は同０．００５ポイント高い０．９６５％で推移。一時０．９８０％をつけたが上昇幅を縮めた。 出所：MINKABU PRESS 2024/10/18 15:42 みんかぶニュース 為替・FX 来週の主なマーケットイベント ◎経済統計・イベントなど ◇１０月２１日 １５：００　独・生産者物価指数 ２３：００　米・景気先行指標総合指数 ※ＩＭＦ（国際通貨基金）・世界銀行年次総会（２６日まで） ◇１０月２２日 １０：３０　日・１０年物クライメート・トランジション利付国債の入札 ２３：００　米・リッチモンド連銀製造業指数 ◇１０月２３日 ２０：００　米・ＭＢＡ（抵当銀行協会）住宅ローン申請指数 ２２：００　米・ボウマンＦＲＢ（連邦準備理事会）理事がフィラデルフィア連銀主催のイベントであいさつ ２３：００　ユーロ・消費者信頼感（速報値） ２３：００　米・中古住宅販売件数 ※タイ市場が休場 ※Ｇ２０（２０カ国・地域）財務相・中央銀行総裁会議（２４日まで） ◇１０月２４日 ０３：００　米・米地区連銀経済報告（ベージュブック） ０５：３０　英・ベイリーＢＯＥ（英中央銀行）総裁の発言 ０８：５０　日・対外対内証券売買契約等の状況 １０：３０　日・２０年物国債の入札 １５：４５　仏・企業景況感指数 １６：１５　仏・製造業購買担当者景気指数（速報値） １６：１５　仏・サービス部門購買担当者景気指数（速報値） １６：３０　独・製造業購買担当者景気指数（速報値） １６：３０　独・サービス部門購買担当者景気指数（速報値） １７：００　ユーロ・製造業購買担当者景気指数（速報値） １７：００　ユーロ・サービス部門購買担当者景気指数（速報値） １７：３０　英・製造業購買担当者景気指数（速報値） １７：３０　英・サービス部門購買担当者景気指数（速報値） ２１：３０　米・新規失業保険申請件数 ２１：３０　米・失業保険継続受給者数 ２２：４５　米・製造業購買担当者景気指数（速報値） ２２：４５　米・サービス部門購買担当者景気指数（速報値） ２２：４５　米・総合購買担当者景気指数（速報値） ２３：００　米・新築住宅販売件数 ◇１０月２５日 ０８：０１　英・ＧＦＫ消費者信頼感調査 ０８：３０　日・東京都区部消費者物価指数 ０８：５０　日・企業向けサービス価格指数 １０：２０　日・３カ月物国庫短期証券の入札 １４：００　日・景気動向指数（改定値） １５：４５　仏・消費者信頼感指数 １７：００　独・ＩＦＯ企業景況感指数 ２１：３０　米・耐久財受注 ２３：００　米・ミシガン大学消費者態度指数（確報値） ※日・閣議 ◇１０月２７日 ※日・衆議院選挙投開票 ◎決算発表・新規上場など ○１０月２１日 ※札証アンビシャス上場：伸和ホールディングス<7118> ○１０月２２日 決算発表：コメリ<8218>，ブックオフＧ<9278>，両毛システム<9691> ※東証グロース上場：Ｓｃｈｏｏ<264A> ※海外企業決算発表：スリーエム（３Ｍ），ベライゾン・コミュニケーションズほか ○１０月２３日 決算発表：日本高純度<4973>，ニデック<6594>，航空電<6807>，ＫＯＡ<6999>，キヤノン電<7739>，キヤノンＭＪ<8060>，クレオ<9698> ※東証プライム上場：東京地下鉄<9023> ※海外企業決算発表：コカ・コーラ，テスラ，ＩＢＭ，ボーイングほか ○１０月２４日 決算発表：エイトレッド<3969>，ＳＢＩＧＡＭ<4765>，石塚硝<5204>，ＯＢシステム<5576>，富士通ゼ<6755>，小野測<6858>，ＰＬＡＮＴ<7646>，キヤノン<7751>，未来工業<7931>，信越ポリ<7970>，キムラユニテ<9368>，ＳＥＨＩ<9478>，ナガセ<9733>，ＤＭＳ<9782>，大丸エナ<9818>，植松商会<9914> ※海外企業決算発表：ダウ，ハネウェル・インターナショナル ○１０月２５日 決算発表：タウンＮ<2481>，カワチ薬品<2664>，ナフコ<2790>，ブルドック<2804>，野村不ＨＤ<3231>，モバファク<3912>，信越化<4063>，中外薬<4519>，カイノス<4556>，日パレット<4690>，東京製鉄<5423>，日鋳造<5609>，エムケー精工<5906>，岡部<5959>，日立建機<6305>，アイチコーポ<6345>，テクノＨＲ<6629>，太洋テクノ<6663>，ファナック<6954>，今村証券<7175>，プレミアＧ<7199>，東邦レマック<7422>，研創<7939>，ジャフコＧ<8595>，岩井コスモ<8707>，日エスコン<8892>，ヒガシ２１<9029>，桜島埠<9353>，沖縄セルラー<9436>，ミスミＧ<9962>ほか ※東証プライム上場：リガク・ホールディングス<268A> 出所：MINKABU PRESS 2024/10/18 15:30 みんかぶニュース 為替・FX 外為サマリー：１４９円台後半に軟化、財務官の円安けん制発言が重荷 　１８日の東京外国為替市場のドル円相場は、午後３時時点で１ドル＝１４９円８７銭前後と前日午後５時時点に比べ１１銭程度のドル高・円安。ユーロは１ユーロ＝１６２円５２銭前後と同２銭程度のユーロ安・円高で推移している。 　市場予想を上回る伸びを示した９月の米小売売上高など、米景気の底堅さを示す経済指標の発表を受け、米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）による利下げペースが緩やかなものとなるとの見方が広がるなか、ドル円相場はニューヨーク時間で１ドル＝１５０円台に乗せたが、東京時間では戻り売りが出て伸び悩んだ。財務省の三村淳財務官が１８日午前、為替市場の動向について高い緊張感をもって注視していくと記者団に述べた。円安をけん制する発言を行ったとの受け止めが広がったほか、政府・日銀による円買い介入の可能性も意識され、ドル買い・円売りのポジションの巻き戻しを促した。その後は手掛かり材料が乏しい局面となったものの、ドル売り・円買いの流れは続き、午後に入ると１４９円７０銭台まで軟化する場面があった。 　ユーロは対ドルでは１ユーロ＝１．０８４３ドル前後と同０．００１０ドル前後のユーロ安・ドル高で推移している。 出所：MINKABU PRESS 2024/10/18 15:21 みんかぶニュース 為替・FX 債券：国債買いオペ、「残存期間５年超１０年以下」の応札倍率２．２９倍 　日銀は１８日、国債買いオペを実施。応札倍率は「残存期間１年超３年以下」が２．３５倍、「同３年超５年以下」が３．１２倍、「同５年超１０年以下」が２．２９倍、「同２５年超」が２．１４倍となった。 出所：MINKABU PRESS 2024/10/18 12:41 みんかぶニュース 為替・FX 午前：債券サマリー　先物は続落、長期金利は０．９７５％に上昇 　１８日午前の債券市場で、先物中心限月１２月限は続落した。米国市場で長期債価格が下落（金利は上昇）したことが重荷となった。 　米国の９月小売売上高（季節調整済み）は前月比０．４％増となり、市場予想（０．３％増）を上回る伸びとなった。週間の新規失業保険申請件数は前週比で減少した。米国経済が底堅く推移しており、米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）の利下げペースが鈍化するとの見方から、米国債への売りが膨らんだ。 　日本の総務省が１８日に発表した９月の全国消費者物価指数（ＣＰＩ）は、生鮮食品を除くコアＣＰＩが前年同月比２．４％の上昇となった。伸び率は市場予想の２．３％を上回り、債券売りを促す要因となった。一方、日銀は同日、４本の定例の国債買い入れオペを通告した。対象は「残存期間１年超３年以下」と「同３年超５年以下」、「同５年超１０年以下」、「同２５年超」で、オファー額はいずれも９月３０日に日銀が示した計画通りとなった。国債買い入れオペの存在そのものは、円債相場を下支えする要因となった。 　先物１２月限は前営業日比１７銭安の１４３円７１銭で午前の取引を終えた。新発１０年債利回り（長期金利）は同０．０１５ポイント高い０．９７５％に上昇した。 出所：MINKABU PRESS 2024/10/18 11:34 みんかぶニュース 為替・FX 債券：先物、前場終値は前営業日比１７銭安の１４３円７１銭 　債券市場で、先物１２月限の前場終値は前営業日比１７銭安の１４３円７１銭だった。 出所：MINKABU PRESS 2024/10/18 11:11 みんかぶニュース 為替・FX 外為サマリー：１５０円を挟み一進一退、節目突破後は利益確定目的のドル売りが上値圧迫 　１８日の東京外国為替市場のドル円相場は、午前１０時時点で１ドル＝１５０円０５銭前後と前日午後５時時点に比べ２９銭程度のドル高・円安。ユーロは１ユーロ＝１６２円４８銭前後と同５銭強のユーロ安・円高で推移している。 　１７日のニューヨーク外国為替市場では、９月の米小売売上高が市場予想を上回ったことなどを背景に、米国経済の底堅さが意識された。米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）による利下げペースが鈍化するとの見方が広がるなか、ドル円相場は１ドル＝１５０円の大台に乗せて上伸。一時１５０円３０銭台と、８月上旬以来の高値圏に浮上した。 　東京時間に入ると利益確定目的のドル売り・円買いが優勢の展開となっており、ドル円相場は伸び悩んで１５０円ちょうど近辺で一進一退の動きとなっている。欧州中央銀行（ＥＣＢ）の理事会では市場のコンセンサス通り０．２５％の利下げが決定された。イベント通貨後のユーロへの買い戻し圧力は限られており、対円でユーロは小幅に下落している。 　ユーロは対ドルでは１ユーロ＝１．０８２９ドル前後と同０．００２４ドル程度のユーロ安・ドル高で推移している。 出所：MINKABU PRESS 2024/10/18 10:24 みんかぶニュース 為替・FX 米外為市場サマリー：１５０円台に上伸、予想上回る米小売売上高で利下げペース鈍化観測 　１７日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１５０円２１銭前後と前日に比べて５７銭程度のドル高・円安で取引を終えた。ユーロは１ユーロ＝１６２円７０銭前後と同１６銭程度のユーロ高・円安だった。 　朝方発表された９月の米小売売上高（季節調整済み）は前月比０．４％増となり、市場予想（０．３％増）を上回った。また、米国の週間新規失業保険申請件数は前週から減少した。ともに米国経済の底堅さを示す結果と受け止められ、米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）による利下げペースは緩やかなものとなるとの観測が強まった。米長期金利は上昇し、日米金利差が拡大するとの見方からドル買い・円売りの流れが加速。ドル円相場は１５０円の大台に乗せた後、一時１５０円３０銭台まで上伸し、８月上旬以来の高値圏に浮上した。欧州中央銀行（ＥＣＢ）は同日の理事会で、市場のコンセンサス通り０．２５％の追加利下げを決定した。ラガルド総裁は記者会見において「経済活動は予想よりもやや弱い」などの認識を示した。欧州景気の減速リスクが横たわるなかで、ＥＣＢが今後も追加利下げに動く可能性が意識され、ドルに対してユーロは売られた。 　ユーロは対ドルで１ユーロ＝１．０８３１ドル前後と前日に比べて０．００３１ドル程度のユーロ安・ドル高だった。 出所：MINKABU PRESS 2024/10/18 07:54
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