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午後：債券サマリー　先物は反落、米金利上昇が影響

配信日時：2021/12/01 15:58 配信元：MINKABU
　１日の債券市場で、先物中心限月１２月限は反落。パウエル米連邦準備理事会（ＦＲＢ）議長のタカ派的な発言を受け、時間外の米長期金利が上昇したことが影響した。 　パウエルＦＲＢ議長は１１月３０日の米上院委員会の議会証言で、量的緩和の縮小（テーパリング）加速を示唆したほか、インフレについて「一時的」との表現を撤回する意向を示した。これを受けて米金融政策の正常化が早まるとの見方から時間外取引の米長期金利は前日の１．４％台前半から１．４％台後半に上昇し、国内債に売りが波及。朝方に一時軟化した日経平均株価が切り返したことも安全資産とされる債券の重荷となった。新型コロナウイルスの変異株「オミクロン型」の感染拡大への警戒感が残っていることから下値は限定的だったが、今晩に米１１月ＡＤＰ雇用統計や米１１月ＩＳＭ製造業景況感指数の発表を控えているほか、あす２日には財務省による１０年債入札が予定されているとあって戻りは鈍かった。 　先物１２月限の終値は前日比６銭安の１５１円８８銭となった。現物債市場で１０年債の利回りは、前日比０．０１０％上昇の０．０６５％だった。 出所：MINKABU PRESS

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みんかぶニュース 為替・FX 日銀為替市況　午後５時時点、１４３円６２～６４銭のドル高・円安 　日銀が２０日公表した午後５時時点の外国為替市況は１ドル＝１４３円６２～６４銭と前日に比べ１円１２銭のドル高・円安。ユーロは対円で１ユーロ＝１６０円３１～３５銭と同１円４９銭のユーロ高・円安。対ドルでは１ユーロ＝１．１１６２～６３ドルと同０．００１７ドルのユーロ高・ドル安だった。 出所：MINKABU PRESS 2024/09/20 17:56 みんかぶニュース 為替・FX 日銀為替市況（ドル円・午後５時） ■ドル円終値の推移 　　　　　　　　　　レンジ　　　　　　　　　　　　　　前日比 　０９月２０日　１４３円６２～６４銭　　　　　　　（△１．１２） 　０９月１９日　１４２円５０～５２銭　　　　　　　（△０．６３） 　０９月１８日　１４１円８７～８９銭　　　　　　　（△１．２８） 　０９月１７日　１４０円５９～６１銭　　　　　　　（▼０．３０） 　０９月１３日　１４０円８９～９２銭　　　　　　　（▼１．８５） 　０９月１２日　１４２円７４～７６銭　　　　　　　（△１．３７） 　０９月１１日　１４１円３７～３９銭　　　　　　　（▼２．２３） 　０９月１０日　１４３円６０～６２銭　　　　　　　（△０．４５） 　０９月０９日　１４３円１５～１７銭　　　　　　　（△０．６４） 　０９月０６日　１４２円５１～５４銭　　　　　　　（▼１．０９） 　０９月０５日　１４３円６０～６２銭　　　　　　　（▼１．３９） 　０９月０４日　１４４円９９～０１銭　　　　　　　（▼０．９４） 　０９月０３日　１４５円９３～９６銭　　　　　　　（▼０．５４） 　０９月０２日　１４６円４７～４８銭　　　　　　　（△１．５４） 　０８月３０日　１４４円９３～９４銭　　　　　　　（△０．２２） 　０８月２９日　１４４円７１～７３銭　　　　　　　（△０．１６） 　０８月２８日　１４４円５５～５８銭　　　　　　　（▼０．４３） 　０８月２７日　１４４円９８～００銭　　　　　　　（△１．０９） 　０８月２６日　１４３円８９～９２銭　　　　　　　（▼１．９２） 　０８月２３日　１４５円８１～８３銭　　　　　　　（△０．５５） 　０８月２２日　１４５円２６～２８銭　　　　　　　（▼０．８８） 　０８月２１日　１４６円１４～１６銭　　　　　　　（▼０．４１） 　０８月２０日　１４６円５５～５７銭　　　　　　　（△０．４７） 　０８月１９日　１４６円０８～１０銭　　　　　　　（▼２．９５） 　０８月１６日　１４９円０３～０５銭　　　　　　　（△１．８２） 　０８月１５日　１４７円２１～２３銭　　　　　　　（▼０．１９） 　０８月１４日　１４７円４０～４２銭　　　　　　　（▼０．４３） 　０８月１３日　１４７円８３～８５銭　　　　　　　（△０．６３） 　０８月０９日　１４７円２０～２２銭　　　　　　　（△１．３６） 　０８月０８日　１４５円８４～８７銭　　　　　　　（▼０．８４） 　０８月０７日　１４６円６８～７１銭　　　　　　　（△１．３９） 　０８月０６日　１４５円２９～３１銭　　　　　　　（△１．８２） 　０８月０５日　１４３円４７～５２銭　　　　　　　（▼５．７３） 　０８月０２日　１４９円２０～２３銭　　　　　　　（▼０．６５） 　０８月０１日　１４９円８５～８７銭　　　　　　　（▼１．０５） 　０７月３１日　１５０円９０～９２銭　　　　　　　（▼３．９９） 　０７月３０日　１５４円８９～９１銭　　　　　　　（△１．２８） 　０７月２９日　１５３円６１～６３銭　　　　　　　（▼０．３０） 　０７月２６日　１５３円９１～９３銭　　　　　　　（△１．７３） 　０７月２５日　１５２円１８～２１銭　　　　　　　（▼２．４０） 　０７月２４日　１５４円５８～６０銭　　　　　　　（▼１．４５） 　０７月２３日　１５６円０３～０５銭　　　　　　　（▼０．７８） 　０７月２２日　１５６円８１～８３銭　　　　　　　（▼０．５０） 　０７月１９日　１５７円３１～３３銭　　　　　　　（△１．０７） 　０７月１８日　１５６円２４～２６銭　　　　　　　（▼０．８３） 　０７月１７日　１５７円０７～０９銭　　　　　　　（▼１．４２） 　０７月１６日　１５８円４９～５１銭　　　　　　　（▼０．７２） 　０７月１２日　１５９円２１～２３銭　　　　　　　（▼２．４１） 　０７月１１日　１６１円６２～６４銭　　　　　　　（△０．１３） 　０７月１０日　１６１円４９～５１銭　　　　　　　（△０．５８） 　０７月０９日　１６０円９１～９２銭　　　　　　　（△０．０１） 　０７月０８日　１６０円９０～９１銭　　　　　　　（△０．１４） 　０７月０５日　１６０円７６～７８銭　　　　　　　（▼０．５１） 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（注：△はドル高・円安） 出所：MINKABU PRESS 2024/09/20 17:54 みんかぶニュース 為替・FX 来週の為替相場見通し＝比較的落ち着いた動きか 　来週のドル円相場は、日米金融会合のイベントを通過したことで比較的落ち着いた動きとなりそうだ。予想レンジは１ドル＝１４１円５０銭～１４５円００銭。 　米連邦準備理事会（ＦＲＢ）は１８日まで開いた米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）で、通常の２倍にあたる０．５％の利下げを決めた。利下げサイクル入りでドルの上値は重くなりそうだが、パウエルＦＲＢ議長は記者会見で「適切であれば、利下げを早めたり遅らせたり、一時停止したりできる」などと述べており、今後の利下げは緩やかになると予想されることからドルの下値を探るような展開にはならないだろう。一方、日銀は２０日の金融政策決定会合で現行政策の維持を決めた。日米金融政策の方向性の違いが意識されるとドル安・円高に振れる可能性もあるが、植田和男総裁は２０日夕の記者会見で「円安に伴う輸入物価の上振れリスクは相応に減少、時間的余裕がある」と発言するなど、追加利上げについて慎重な姿勢を示しており、追加利上げは年明け以降との見方が広がれば円買いが抑制されそうだ。このほか、２７日に実施される自民党総裁選は誰が勝つのか予想しにくい状況で、結果次第では相場が大きく振れるリスクがあることには注意しておきたい。 　なお、来週に海外で発表される主な経済指標は、２３日に９月のユーロ圏購買担当者景気指数（ＰＭＩ）速報値と９月の米ＰＭＩ速報値、２４日に９月の米消費者信頼感指数（コンファレンス・ボード）と９月の米リッチモンド連銀製造業指数、２５日に８月の米新築住宅販売件数、２６日に４～６月期の米実質国内総生産（ＧＤＰ）確定値と８月の米耐久財受注、２７日に８月の米個人消費支出（ＰＣＥ）と９月のミシガン大学消費者態度指数・確報値など。国内では２７日に９月の東京都区部消費者物価指数（ＣＰＩ）が公表される予定となっている。 出所：MINKABU PRESS 2024/09/20 17:27 みんかぶニュース 為替・FX 来週の主なマーケットイベント ◎経済統計・イベントなど ◇９月２３日 １６：１５　仏・製造業購買担当者景気指数（速報値） １６：１５　仏・サービス部門購買担当者景気指数（速報値） １６：３０　独・製造業購買担当者景気指数（速報値） １６：３０　独・サービス部門購買担当者景気指数（速報値） １７：００　ユーロ・製造業購買担当者景気指数（速報値） １７：００　ユーロ・サービス部門購買担当者景気指数（速報値） １７：３０　英・製造業購買担当者景気指数（速報値） １７：３０　英・サービス部門購買担当者景気指数（速報値） ２２：４５　米・製造業購買担当者景気指数（速報値） ２２：４５　米・サービス部門購買担当者景気指数（速報値） ２２：４５　米・総合購買担当者景気指数（速報値） ※秋分の日の振替休日で日本市場は休場 ※日・立憲民主党代表選投開票 ◇９月２４日 １３：３０　豪・豪中央銀行が政策金利を発表 １７：００　独・ＩＦＯ企業景況感指数 ２２：００　米・住宅価格指数 ２２：００　米・Ｓ＆Ｐケースシラー住宅価格指数 ２３：００　米・消費者信頼感指数（コンファレンスボード） ２３：００　米・リッチモンド連銀製造業指数 ※日・閣議 ※米・２年物国債入札 ◇９月２５日 ０８：５０　日・企業向けサービス価格指数 １０：３０　豪・消費者物価指数 １５：４５　仏・消費者信頼感指数 ２０：００　米・ＭＢＡ（抵当銀行協会）住宅ローン申請指数 ２３：００　米・新築住宅販売件数 ※米・５年物国債入札 ◇９月２６日 ０８：５０　日・日銀金融政策決定会合議事要旨 １０：３０　日・４０年物利付国債の入札 １５：００　独・ＧＦＫ消費者信頼感調査 ２１：３０　米・四半期実質ＧＤＰ（国内総生産，確定値） ２１：３０　米・耐久財受注 ２１：３０　米・新規失業保険申請件数 ２１：３０　米・失業保険継続受給者数 ２２：２０　米・パウエルＦＲＢ（連邦準備理事会）議長がニューヨーク連銀主催のイベントで挨拶 ２２：２５　米・ニューヨーク連銀ウィリアムズ総裁が同連銀主催のイベントで講演 ２３：００　米・住宅販売保留指数 ２３：３０　米・バーＦＲＢ（連邦準備理事会）副議長がニューヨーク連銀主催のイベントで講演 ※日・「東京ゲームショウ２０２４」開催（２９日まで） ※米・７年物国債入札 ◇９月２７日 ０８：３０　日・東京都区部消費者物価指数 ０８：５０　日・対外対内証券売買契約等の状況 １０：２０　日・３カ月物国庫短期証券の入札 １０：３０　中・工業企業利益 １４：００　日・景気動向指数（改定値） １５：４５　仏・消費支出 １５：４５　仏・消費者物価指数 １５：４５　仏・卸売物価指数 １６：５５　独・失業率 １６：５５　独・失業者数 １８：００　ユーロ・消費者信頼感（確定値） １８：００　ユーロ・経済信頼感 ２１：３０　米・卸売在庫 ２１：３０　米・個人所得 ２１：３０　米・個人消費支出 ２３：００　米・ミシガン大学消費者態度指数（確報値） ※日・閣議 ※日・自民党総裁選投開票 決算発表・新規上場など ○９月２４日 決算発表：あさひ<3333>，スギＨＤ<7649> ○９月２５日 決算発表：ファマライズ<2796>，大光<3160>，ニイタカ<4465>，ＮａＩＴＯ<7624>，セキチュー<9976> ※東証グロース上場：ＲＯＸＸ<241A> ※福証Ｑボード上場：リプライオリティ<242A> ○９月２６日 決算発表：ハニーズＨＤ<2792>，ＦフォースＧ<7068> ※東証グロース上場：グロースエクスパートナーズ<244A>，ＩＮＧＳ<245A>，キッズスター<248A> ※東証グロース及び名証ネクスト上場：アスア<246A> ○９月２７日 決算発表：ハローズ<2742>，パレモ・ＨＤ<2778>，ＤＣＭ<3050>，銚子丸<3075>，オプトエレ<6664>，三益半導<8155>，キユソ流通<9369> ※東証グロース上場：Ａｉロボティクス<247A> 出所：MINKABU PRESS 2024/09/20 15:31 みんかぶニュース 為替・FX 外為サマリー：１４２円台前半で推移、日銀総裁の会見に視線集中 　２０日の東京外国為替市場のドル円相場は、午後３時時点で１ドル＝１４２円２８銭前後と前日の午後５時時点に比べて２０銭強のドル安・円高となっている。 　１９日に発表された前週分の米新規失業保険申請件数や９月の米フィラデルフィア連銀製造業景況指数が強い内容だったことで、同日のニューヨーク市場でドル円相場は一時１４３円７０銭台まで上伸した。ただ、この日の東京市場では持ち高調整とみられるドル売り・円買いに押されるかたちで伸び悩み。時間外取引で米長期金利の上昇が一服したこともドル買いを後退させた。日銀金融政策決定会合で現行政策の維持が決まったことを受け瞬間的に１４２円８０銭近辺まで強含む場面もあったが、声明文で個人消費の認識を従来の「底堅く推移」から「緩やかな増加基調」に引き上げたことから円売りは続かず。追加利上げに前向きな内容だとして、正午過ぎには１４１円９０銭台まで下押した。とはいえ、夕方に予定される植田和男総裁の記者会見を見極めるまでは積極的には動きにくく、その後は１４２円台前半で膠着感が強まった。 　ユーロは対ドルで１ユーロ＝１．１１６４ドル前後と前日の午後５時時点に比べて０．００２０ドル弱のユーロ高・ドル安。対円では１ユーロ＝１５８円８３銭前後とほぼ横ばいで推移している。 出所：MINKABU PRESS 2024/09/20 15:12 みんかぶニュース 為替・FX 午後：債券サマリー　先物は続落、日銀金融政策発表後に下げ幅拡大 　２０日の債券市場で、先物中心限月１２月限は続落した。日銀は同日、金融政策の現状維持を決めた。市場のコンセンサス通りの結果となったが、取引終了後に予定されている植田和男総裁の記者会見で、タカ派的な発言が出るリスクが意識され、午後は下げ幅を拡大する展開となった。 　日銀は無担保コール翌日物金利を０．２５％程度で推移するように市場調節する方針を継続することを決めた。声明文では個人消費に関し「緩やかな増加基調にある」とし、７月時点での「底堅く推移している」から判断を引き上げた。米国経済を巡るソフトランディング期待が広がるなか、海外経済が緩やかな成長を続けるのであれば、日銀はこの先、追加利上げに踏み切りやすくなるとの見方があって、円債相場の重荷となった。米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）後の世界的な株高進行を背景にとしたリスク選好ムードも、安全資産の国債に対しては売りを促す要因となった。 　先物１２月限は前営業日比１９銭安の１４４円４７銭で取引を終えた。新発１０年債利回り（長期金利）は０．８６０％と、同０．０１０ポイント上昇した。 出所：MINKABU PRESS 2024/09/20 15:09 みんかぶニュース 為替・FX 債券：先物、後場終値は前営業日比１９銭安の１４４円４７銭 　債券市場で、先物１２月限の後場終値は前営業日比１９銭安の１４４円４７銭だった。 出所：MINKABU PRESS 2024/09/20 15:07 みんかぶニュース 為替・FX 日銀金融政策決定会合、金融政策は現状維持 　日銀は１９日から２０日に開いた金融政策決定会合で、金融政策の現状維持を決定した。 出所：MINKABU PRESS 2024/09/20 11:57 みんかぶニュース 為替・FX 午前：債券サマリー　先物は小幅続落、長期金利は横ばいの０．８５０％ 　２０日午前の債券市場で、先物中心限月１２月限は小幅に続落した。前日の米国市場で長期債相場が小幅に下落（金利は小幅に上昇）したことは円債相場を圧迫した。日銀の金融政策決定会合での結果発表を見極めたいとの姿勢は強く、先物は方向感を欠く展開だった。 　米国ではダウ工業株３０種平均が過去最高値を更新し、リスク選好姿勢が強まった。東京市場でも日経平均株価は大きく値上がりしており、安全資産と位置付けられる国債への資金配分を減らす目的の売りが出た。日銀の金融政策決定会合を巡っては、政策の現状維持がコンセンサスとなっているが、植田和男総裁の記者会見での発言内容を精査したいとのムードが強まっている。 　先物１２月限は前営業日比１銭安の１４４円６５銭で午前の取引を終えた。新発１０年債利回り（長期金利）は横ばいの０．８５０％で推移している。 出所：MINKABU PRESS 2024/09/20 11:10
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