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【第10回】損切りの極意 - 福永博之のCFD(株価指数証拠金取引)実践講座

最終更新:2013/06/27 16:59

FX・CFD [福永博之のCFD(株価指数証拠金取引)実践講座]

【第10回】

損切りの極意

特にレバレッジを効かせたポジションを持っている人にとって、損切り(※1)はとても大切です。それも、強制ロスカットに引っ掛かる前に、自分できちっと損切りのラインを決め、実行することが大切です。

損切りラインを見極める方法は人によって異なると思いますが、私は移動平均線の動きに注目しています。

この場合、ポイントになるのは、自分自身がどういうタイムホライズン(時間軸)で投資をしているのかということです。たとえば、ポジションを持つ期間が1週間程度のスイングトレード(※2)の場合は、5日移動平均線が判断材料になります。現在の価格が、5日移動平均線を下回ってきた場合は、過去1週間で買った投資家のうち大半が損失を被っていることになりますから、その投資家が損切り売りをしてくる可能性があります。当然、過去1週間で買っていた投資家が投げてくれば、価格下落に加速がついてきますから、なるべく早いうちに逃げる必要があります。つまり、1週間のスイングトレードをしている投資家にとっては、5日移動平均線が損切りを判断する、ひとつの目安になるのです。

もしも、それよりも長いタイムホライズンで取引しているのであれば、25日移動平均線が損切りの判断材料になるでしょう。

5日と25日移動平均線は、損切りだけでなく利食いを行う際にも、目安になります。損切りとは逆に、実際の価格が5日移動平均線や25日移動平均線を超えてきたら、これまで取引に参加した多くの投資家に利益が出ていることになりますから、今度は利食いの売りが出てくる可能性があります。きちっと利食いをするためにも、やはり移動平均線と実際の価格の関係は、しっかりチェックしておく必要があります。

とはいえ、マーケット環境が急変して急落、暴騰した場合、損切りできない状態に陥るケースがあります。損切りの注文を出しても、相場のスピードが速すぎて追いつけなくなってしまうのです。このような事態を防ぐには、「トレーリングストップ」といって、価格変動に応じて自動的に損切りラインを変更してくれるツールが役に立ちます。

用語解説

(※1)損切り
損が出ることを承知で株を売り、損失を確定すること
(※2)スイングトレード
デイトレードよりももう少し長期(数日から1週間程度)の間、投資対象を持ち越し、機を見て売却する投資スタイルのこと。一方数週間から数カ月に渡って、数銘柄のポジションを入れ替えながら売買していく投資スタイルをポジショントレードという。
 
 
 
プロフィール :福永 博之(ふくなが ひろゆき)
株式会社インベストラスト代表取締役
 
IFTA国際検定テクニカルアナリスト。ビジネス・ブレークスルー大学 オープンカレッジ 株式・資産形成講座 講師。勧角証券(現みずほインベスターズ証券)、DLJdirectSFG証券(現楽天証券)、同証券経済研究所チーフストラテジストを経て、現職。現在、投資教育サイト《アイトラスト》の総監修を務める。ラジオNIKKEI、テレビ東京、TOKYO MXテレビ、CS日テレなどの株式関連番組にレギュラー出演。マネー雑誌の連載のほか、執筆多数。最新刊『めちゃくちゃ売れてるマネー誌ZAiが作った「株」チャートらくらく航海術』(ダイヤモンド社刊)では、チャート分析の基本中の基本、ローソク足に徹底的にこだわって騰がる株を見つける方法をわかりやすく解説。また最新刊「FX一目均衡表ベーシックマスターブック」が好評発売中。HP http://www.itrust.co.jp/
 
 

Fanet MoneyLife(掲載日:2012年09月28日)


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